|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA |
|
|
| CORPOGUAJIRA |
|
|
| AREA FINANCIERA
(PRESUPUESTO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| MES REPORTADO
: ENERO -DICIEMBRE 2005
VIGENCIA FISCAL: 2005 |
|
|
|
|
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|
|
INFORME
MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
|
|
| NIVEL |
REC. |
DESCRIPCION |
APROP. INICIAL |
ADICION |
REDUCCION |
DEFINITIVA |
|
VALOR RECAUDO |
ACUMULADO |
SALDO |
|
|
| |
|
|
( 1 ) |
( 2 ) |
( 3 ) |
4 = ( 1+2-3 ) |
|
( 5 ) |
( 6 ) |
7 = ( 4-6 ) |
|
|
| 3000 |
|
INGRESOS RECURSOS PROPIOS |
21.352.130.264,00 |
6.475.750.409,00 |
0,00 |
27.827.880.673,00 |
|
3.220.642.145,56 |
27.015.098.575,36 |
812.782.097,64 |
|
|
| 3100 |
|
INGRESOS CORRIENTES |
20.652.130.264,00 |
2.679.815.293,00 |
0,00 |
23.331.945.557,00 |
|
3.199.245.692,71 |
22.800.582.356,50 |
531.363.200,50 |
|
|
| 3110 |
|
TRIBUTARIOS |
657.239.677,00 |
0,00 |
0,00 |
657.239.677,00 |
|
17.113.921,00 |
843.194.091,35 |
-185.954.414,35 |
|
|
| 3111 |
|
IMPUESTOS |
657.239.677,00 |
0,00 |
0,00 |
657.239.677,00 |
|
17.113.921,00 |
843.194.091,35 |
-185.954.414,35 |
|
|
| 311101 |
|
Porcentaje Ambiental
(Propiedad Inmueble) |
657.239.677,00 |
|
|
657.239.677,00 |
|
17.113.921,00 |
843.194.091,35 |
-185.954.414,35 |
826.080.170,35 |
|
| 3120 |
|
NO TRIBUTARIO |
19.994.890.587,00 |
2.679.815.293,00 |
0,00 |
22.674.705.880,00 |
|
3.182.131.771,71 |
21.957.388.265,15 |
717.317.614,85 |
|
|
| 3121 |
|
Tasas |
656.062.105,00 |
37.231.388,00 |
0,00 |
693.293.493,00 |
|
7.526.436,71 |
633.368.673,20 |
59.924.819,80 |
|
|
| 312101 |
|
Vertimiento a las
Fuentes Hídricas |
427.380.409,00 |
|
|
427.380.409,00 |
|
1.748.297,71 |
174.171.384,70 |
253.209.024,30 |
172.423.086,99 |
|
| 312102 |
|
Utilización del
Recursos Hídrico |
163.636.419,00 |
|
|
163.636.419,00 |
|
0,00 |
0,00 |
163.636.419,00 |
0,00 |
|
| 312103 |
|
Movilización
Material Vegetal |
36.323.154,00 |
12.933.019,00 |
|
49.256.173,00 |
|
4.469.339,00 |
69.525.891,50 |
-20.269.718,50 |
65.056.552,50 |
|
| 312104 |
|
Licencias y Permisos |
28.722.123,00 |
24.298.369,00 |
|
53.020.492,00 |
|
1.308.800,00 |
389.671.397,00 |
-336.650.905,00 |
388.362.597,00 |
|
| 3122 |
|
Multas |
22.000.000,00 |
|
|
22.000.000,00 |
|
0,00 |
10.804.147,00 |
11.195.853,00 |
|
|
| 312201 |
|
Recurso Flora |
2.000.000,00 |
|
0,00 |
2.000.000,00 |
|
0,00 |
7.817.500,00 |
-5.817.500,00 |
|
|
| 31220101 |
|
Movilización ilegal
de madera |
2.000.000,00 |
|
0,00 |
2.000.000,00 |
|
0,00 |
7.817.500,00 |
-5.817.500,00 |
7.817.500,00 |
|
| 312202 |
|
Otras Contravenciones |
20.000.000,00 |
|
|
20.000.000,00 |
|
0,00 |
2.986.647,00 |
17.013.353,00 |
2.986.647,00 |
|
| 3126 |
|
APORTES OTRAS
ENTIDADES |
19.247.828.482,00 |
2.538.931.666,00 |
0,00 |
21.786.760.148,00 |
|
3.170.697.960,00 |
21.124.529.413,00 |
662.230.735,00 |
. |
|
| 312601 |
|
Transferencias |
19.247.828.482,00 |
2.538.931.666,00 |
0,00 |
21.786.760.148,00 |
|
3.170.697.960,00 |
21.124.529.413,00 |
662.230.735,00 |
|
|
| 31260101 |
01 |
Compensación del
Carbón |
12.316.093.482,00 |
1.088.367.039,00 |
|
13.404.460.521,00 |
|
0,00 |
13.404.461.156,00 |
-635,00 |
13.404.461.156,00 |
|
| 31260102 |
|
Transferencias del
Sector Eléctrico |
898.427.000,00 |
|
|
898.427.000,00 |
|
46.263.643,00 |
236.195.313,00 |
662.231.687,00 |
189.931.670,00 |
|
| 31260103 |
03 |
Región
Administrativa de Planeación (RAP) |
6.033.308.000,00 |
1.339.364.627,00 |
|
7.372.672.627,00 |
|
3.124.434.317,00 |
7.372.672.944,00 |
-317,00 |
4.248.238.627,00 |
|
| 31260104 |
|
Convenios con Otras
Entidades |
0,00 |
111.200.000,00 |
|
111.200.000,00 |
|
0,00 |
111.200.000,00 |
0,00 |
111.200.000,00 |
|
| 3128 |
|
OTROS INGRESOS |
69.000.000,00 |
103.652.239,00 |
0,00 |
172.652.239,00 |
|
3.907.375,00 |
188.686.031,95 |
-16.033.792,95 |
|
|
| 312801 |
|
Venta de Pliegos |
40.800.000,00 |
|
|
40.800.000,00 |
|
1.750.000,00 |
31.742.301,00 |
9.057.699,00 |
29.992.301,00 |
|
| 312802 |
|
Venta de Formularios
y Salvoconductos |
1.200.000,00 |
|
|
1.200.000,00 |
|
1.389.300,00 |
9.078.730,00 |
-7.878.730,00 |
7.689.430,00 |
|
| 312803 |
|
Publicaciones en
Boletin Oficial |
2.000.000,00 |
|
|
2.000.000,00 |
|
|
408.252,00 |
1.591.748,00 |
408.252,00 |
|
| 312804 |
|
Servicios de
Laboratorio |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
| 312805 |
|
Evaluación y
Seguimiento |
25.000.000,00 |
103.652.239,00 |
|
128.652.239,00 |
|
768.075,00 |
147.456.748,95 |
-18.804.509,95 |
146.688.673,95 |
|
| 3200 |
|
RECURSOS DE CAPITAL |
700.000.000,00 |
3.795.935.116,00 |
0,00 |
4.495.935.116,00 |
|
21.396.452,85 |
4.214.516.218,86 |
281.418.897,14 |
|
|
| 3230 |
|
RENDIMIENTOS
INVERSIONES FRAS. |
700.000.000,00 |
17.288.389,00 |
0,00 |
717.288.389,00 |
|
21.396.452,85 |
435.869.491,86 |
281.418.897,14 |
|
|
| 323001 |
06 |
Rendimientos
Financieros-RAP |
700.000.000,00 |
|
|
700.000.000,00 |
|
21.396.452,85 |
418.581.102,86 |
281.418.897,14 |
397.184.650,01 |
|
| 323002 |
|
Rendimientos
Inversiones Fra-Libre Asignación |
|
11.836.355,00 |
|
11.836.355,00 |
|
|
11.836.355,00 |
0,00 |
11.836.355,00 |
|
| 323003 |
|
Rendimientos Inversiones
Fra-Transferencias Sector Eléctrico |
|
5.452.034,00 |
|
5.452.034,00 |
|
|
5.452.034,00 |
0,00 |
5.452.034,00 |
|
| 3240 |
|
VENTA DE BIENES |
|
78.775.384,00 |
|
78.775.384,00 |
|
0,00 |
78.775.384,00 |
0,00 |
|
|
| 324001 |
|
Venta de maquinaria y equipos |
|
78.775.384,00 |
|
78.775.384,00 |
|
|
78.775.384,00 |
0,00 |
78.775.384,00 |
|
| 3250 |
|
RECURSOS DEL BALANCE |
0,00 |
3.699.871.343,00 |
0,00 |
3.699.871.343,00 |
|
0,00 |
3.699.871.343,00 |
0,00 |
|
|
| 3252 |
|
Excedentes Financeros |
0,00 |
3.699.871.343,00 |
0,00 |
3.699.871.343,00 |
|
0,00 |
3.699.871.343,00 |
0,00 |
|
|
| 325201 |
09 |
Excedentes
Financieros-libre asignación |
|
3.049.376.340,00 |
|
3.049.376.340,00 |
|
|
3.049.376.340,00 |
0,00 |
3.049.376.340,00 |
|
| 325202 |
|
Excedentes
Financieros-Tasa de Vertimientos a las Fuentes Hidricas |
|
61.216.847,00 |
|
61.216.847,00 |
|
|
61.216.847,00 |
0,00 |
61.216.847,00 |
|
| 325203 |
|
Excednetes
Financieros-Tasa de utilización recursos Hídrico |
|
47.121.642,00 |
|
47.121.642,00 |
|
|
47.121.642,00 |
0,00 |
47.121.642,00 |
|
| 325204 |
|
Excedentes
Financieros-Tansferencias del Sectos Eléctrico |
|
216.447.171,00 |
|
216.447.171,00 |
|
|
216.447.171,00 |
0,00 |
216.447.171,00 |
|
| 325205 |
|
Excendentes Financieros-Aportes
Otras Entidades |
|
325.709.343,00 |
|
325.709.343,00 |
|
|
325.709.343,00 |
0,00 |
325.709.343,00 |
|
| 3253 |
|
Cancelación de Reservas |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| |
|
TOTAL |
21.352.130.264,00 |
6.475.750.409,00 |
0,00 |
27.827.880.673,00 |
|
3.220.642.145,56 |
27.015.098.575,36 |
812.782.097,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACION |
|
|
|
|
|
|
|
1 TRIMESTRE |
2.932.919.220,00 |
|
|
|
|
|
|
|
2 TRIMESTRE |
396.773.818,00 |
|
|
|
|
|
|
|
3 TRIMESTRE |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
3.329.693.038,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAP |
|
|
|
|
|
1 TRIMESTRE |
1.466.459.610,00 |
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS
A GIRAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL |
|
2 TRIMESTRE |
|
|
|
|
|
|
|
VALOR DEL
RECAUDO MENSUAL |
|
3 TRIMESTRE |
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACION 10% |
0,00 |
|
TOTAL |
1.466.459.610,00 |
|
|
|
|
|
|
|
SECTOR ELECTRICO 20% |
9.252.728,60 |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS 10% |
1.143.381,17 |
|
SECTOR
ELECTRICO |
|
|
|
|
|
TOTAL GIRAR |
10.396.109,77 |
|
ENERO |
48.721.771,00 |
|
|
|
|
|
|
|
FEBRERO |
24.882.511,00 |
|
|
|
|
|
|
|
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS |
|
MARZO |
8.651.829,00 |
|
|
|
|
|
|
|
INTER. CDT RAP |
|
|
ABRIL |
22.104.670,00 |
|
|
|
|
|
|
|
INTER.CUENTA AHORRO RAP |
|
|
MAYO |
51.196.701,00 |
|
|
|
|
|
|
|
INTER.CDT CARBON |
|
|
JUNIO |
25.070.469,00 |
|
|
|
|
|
|
|
INTER.CTA.AHORRO CARBON |
|
|
JULIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
INTER.CTA.AHORRO SECT.ELECT. |
|
|
AGOSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
INTER.CTA.VERT.FUENTES HIDRICAS |
|
|
SEPTIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
INTER.CTA.UTILIZACION REC.HIDRICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTER.CTAS AHORROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
0,00 |
|
TOTAL |
180.627.951,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| COORDINADOR AREA FINANCIERA |
|
TECNICO DE PRESUPUESTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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