| INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS | |||||||||||
| FUNCIONAMIENTO | |||||||||||
| PERIODO DE : 01/01/2005 A 31/12/2005 | |||||||||||
| SECCION PRINCIPAL:32 MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | |||||||||||
| UNIDAD EJECUTORA:CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA | |||||||||||
| VIGENCIA FISCAL: 2005 | |||||||||||
| APROPIAC. DEFIN. | DISPONIBILIDADES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS REALES | |||||||
| PRESUP. | REC. | DESCRIPCION | HASTA 31/12/2005 | DEL PERIODO | ACUMULADO | DEL PERIODO | ACUMULADO | DEL PERIODO | ACUMULADO | DEL PERIODO | ACUMULADO |
| 21 | 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5.511.085.969,00 | 4.988.390.202,33 | 4.988.390.202,33 | 4.988.390.202,33 | 4.988.390.202,33 | 4.852.057.543,78 | 4.852.057.543,78 | 4.196.998.513,78 | 4.196.998.513,78 |
| 0 | GASTOS DE PERSONAL | 1.977.896.610,00 | 1.901.730.357,00 | 1.901.730.357,00 | 1.901.730.357,00 | 1.901.730.357,00 | 1.861.002.032,00 | 1.861.002.032,00 | 1.861.002.032,00 | 1.861.002.032,00 | |
| 0 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA | 1.272.259.005,00 | 1.235.094.853,00 | 1.235.094.853,00 | 1.235.094.853,00 | 1.235.094.853,00 | 1.235.094.853,00 | 1.235.094.853,00 | 1.235.094.853,00 | 1.235.094.853,00 | |
| 0 | Sueldo Personal de Nómina | 892.753.351,00 | 878.283.319,00 | 878.283.319,00 | 878.283.319,00 | 878.283.319,00 | 878.283.319,00 | 878.283.319,00 | 878.283.319,00 | 878.283.319,00 | |
| 0 | Horas Extras y días festivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 211103 | 0 | Indemnizaciones por Vacaciones | 16.200.000,00 | 9.373.433,00 | 9.373.433,00 | 9.373.433,00 | 9.373.433,00 | 9.373.433,00 | 9.373.433,00 | 9.373.433,00 | 9.373.433,00 |
| 2111104 | 0 | Prima Técnica | 133.994.216,00 | 132.176.030,00 | 132.176.030,00 | 132.176.030,00 | 132.176.030,00 | 132.176.030,00 | 132.176.030,00 | 132.176.030,00 | 132.176.030,00 |
| 0 | OTROS GASTOS | 229.311.438,00 | 215.262.071,00 | 215.262.071,00 | 215.262.071,00 | 215.262.071,00 | 215.262.071,00 | 215.262.071,00 | 215.262.071,00 | 215.262.071,00 | |
| 0 | Bonificaciones por servicios prestados | 29.060.824,00 | 27.080.215,00 | 27.080.215,00 | 27.080.215,00 | 27.080.215,00 | 27.080.215,00 | 27.080.215,00 | 27.080.215,00 | 27.080.215,00 | |
| 0 | Subsidio de alimento | 9.321.206,00 | 8.671.065,00 | 8.671.065,00 | 8.671.065,00 | 8.671.065,00 | 8.671.065,00 | 8.671.065,00 | 8.671.065,00 | 8.671.065,00 | |
| 0 | Auxilio de Transporte | 6.878.976,00 | 6.468.816,00 | 6.468.816,00 | 6.468.816,00 | 6.468.816,00 | 6.468.816,00 | 6.468.816,00 | 6.468.816,00 | 6.468.816,00 | |
| 211110504 | 0 | Prima de Servicio | 41.001.104,00 | 37.720.158,00 | 37.720.158,00 | 37.720.158,00 | 37.720.158,00 | 37.720.158,00 | 37.720.158,00 | 37.720.158,00 | 37.720.158,00 |
| 0 | Prima de Vacaciones | 44.509.494,00 | 38.174.081,00 | 38.174.081,00 | 38.174.081,00 | 38.174.081,00 | 38.174.081,00 | 38.174.081,00 | 38.174.081,00 | 38.174.081,00 | |
| 211110506 | 0 | Prima de Navidad | 80.938.088,00 | 80.752.440,00 | 80.752.440,00 | 80.752.440,00 | 80.752.440,00 | 80.752.440,00 | 80.752.440,00 | 80.752.440,00 | 80.752.440,00 |
| 0 | Bonificación especial por recreación | 5.809.810,00 | 4.606.895,00 | 4.606.895,00 | 4.606.895,00 | 4.606.895,00 | 4.606.895,00 | 4.606.895,00 | 4.606.895,00 | 4.606.895,00 | |
| 211110508 | 0 | Reconocimiento por Coordinación | 11.791.936,00 | 11.788.401,00 | 11.788.401,00 | 11.788.401,00 | 11.788.401,00 | 11.788.401,00 | 11.788.401,00 | 11.788.401,00 | 11.788.401,00 |
| 0 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 327.825.225,00 | 317.244.593,00 | 317.244.593,00 | 317.244.593,00 | 317.244.593,00 | 276.516.268,00 | 276.516.268,00 | 276.516.268,00 | 276.516.268,00 | |
| 211201 | 0 | Honorarios | 15.260.000,00 | 15.260.000,00 | 15.260.000,00 | 15.260.000,00 | 15.260.000,00 | 15.260.000,00 | 15.260.000,00 | 15.260.000,00 | 15.260.000,00 |
| 0 | Supernumerarios | 150.315.225,00 | 141.988.247,00 | 141.988.247,00 | 141.988.247,00 | 141.988.247,00 | 123.893.338,00 | 123.893.338,00 | 123.893.338,00 | 123.893.338,00 | |
| 211203 | 0 | Remuneración Servicios Técnicos | 162.250.000,00 | 159.996.346,00 | 159.996.346,00 | 159.996.346,00 | 159.996.346,00 | 137.362.930,00 | 137.362.930,00 | 137.362.930,00 | 137.362.930,00 |
| 0 | CONTRIBUCIONES IN A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO | 149.998.949,00 | 147.617.927,00 | 147.617.927,00 | 147.617.927,00 | 147.617.927,00 | 147.617.927,00 | 147.617.927,00 | 147.617.927,00 | 147.617.927,00 | |
| 211301 | 0 | Caja de Compensación familiar | 37.815.474,00 | 37.716.261,00 | 37.716.261,00 | 37.716.261,00 | 37.716.261,00 | 37.716.261,00 | 37.716.261,00 | 37.716.261,00 | 37.716.261,00 |
| 0 | Aporte de Previsión Social-Servicios Médicos | 42.094.769,00 | 42.094.166,00 | 42.094.166,00 | 42.094.166,00 | 42.094.166,00 | 42.094.166,00 | 42.094.166,00 | 42.094.166,00 | 42.094.166,00 | |
| 211303 | 0 | Aporte de Previsión social- Pensiones | 70.088.706,00 | 67.807.500,00 | 67.807.500,00 | 67.807.500,00 | 67.807.500,00 | 67.807.500,00 | 67.807.500,00 | 67.807.500,00 | 67.807.500,00 |
| 0 | CONTRIBUCIONES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO | 227.813.431,00 | 201.772.984,00 | 201.772.984,00 | 201.772.984,00 | 201.772.984,00 | 201.772.984,00 | 201.772.984,00 | 201.772.984,00 | 201.772.984,00 | |
| 211401 | 0 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 32.560.345,00 | 28.230.434,00 | 28.230.434,00 | 28.230.434,00 | 28.230.434,00 | 28.230.434,00 | 28.230.434,00 | 28.230.434,00 | 28.230.434,00 |
| 0 | Fondo Nacional del Ahorro | 89.549.839,00 | 89.450.632,00 | 89.450.632,00 | 89.450.632,00 | 89.450.632,00 | 89.450.632,00 | 89.450.632,00 | 89.450.632,00 | 89.450.632,00 | |
| 211403 | 0 | Servicio Nacional de Aprendizaje | 21.706.896,00 | 18.755.538,00 | 18.755.538,00 | 18.755.538,00 | 18.755.538,00 | 18.755.538,00 | 18.755.538,00 | 18.755.538,00 | 18.755.538,00 |
| 0 | Aporte de Previsión Social-Servicios Médicos | 42.665.137,00 | 28.396.140,00 | 28.396.140,00 | 28.396.140,00 | 28.396.140,00 | 28.396.140,00 | 28.396.140,00 | 28.396.140,00 | 28.396.140,00 | |
| 211405 | 0 | Aporte de Previsión social- Pensiones | 36.279.159,00 | 32.880.150,00 | 32.880.150,00 | 32.880.150,00 | 32.880.150,00 | 32.880.150,00 | 32.880.150,00 | 32.880.150,00 | 32.880.150,00 |
| 0 | Aporte de previsión social-ATEP | 5.052.055,00 | 4.060.090,00 | 4.060.090,00 | 4.060.090,00 | 4.060.090,00 | 4.060.090,00 | 4.060.090,00 | 4.060.090,00 | 4.060.090,00 | |
| 212 | 0 | GASTOS GENERALES | 1.863.601.920,00 | 1.558.771.942,33 | 1.558.771.942,33 | 1.558.771.942,33 | 1.558.771.942,33 | 1.463.167.608,78 | 1.463.167.608,78 | 1.463.167.608,78 | 1.463.167.608,78 |
| 0 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 445.300.000,00 | 377.912.653,00 | 377.912.653,00 | 377.912.653,00 | 377.912.653,00 | 338.195.227,00 | 338.195.227,00 | 338.195.227,00 | 338.195.227,00 | |
| 212101 | 0 | Compra de Equipos | 212.000.000,00 | 159.776.130,00 | 159.776.130,00 | 159.776.130,00 | 159.776.130,00 | 149.091.505,00 | 149.091.505,00 | 149.091.505,00 | 149.091.505,00 |
| 0 | Papelería y Utiles de oficina | 78.000.000,00 | 70.037.138,00 | 70.037.138,00 | 70.037.138,00 | 70.037.138,00 | 70.037.138,00 | 70.037.138,00 | 70.037.138,00 | 70.037.138,00 | |
| 212103 | 0 | Combustibles y lubricantes | 60.000.000,00 | 56.246.384,00 | 56.246.384,00 | 56.246.384,00 | 56.246.384,00 | 34.246.384,00 | 34.246.384,00 | 34.246.384,00 | 34.246.384,00 |
| 0 | Insumos e implementos de aseo y cafetería | 35.000.000,00 | 34.280.704,00 | 34.280.704,00 | 34.280.704,00 | 34.280.704,00 | 34.280.704,00 | 34.280.704,00 | 34.280.704,00 | 34.280.704,00 | |
| 212105 | 0 | Repuestos y accesorios | 44.300.000,00 | 43.496.879,00 | 43.496.879,00 | 43.496.879,00 | 43.496.879,00 | 40.572.578,00 | 40.572.578,00 | 40.572.578,00 | 40.572.578,00 |
| 0 | Dotación de Personal | 16.000.000,00 | 14.075.418,00 | 14.075.418,00 | 14.075.418,00 | 14.075.418,00 | 9.966.918,00 | 9.966.918,00 | 9.966.918,00 | 9.966.918,00 | |
| 2122 | 0 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 1.236.989.800,00 | 1.154.726.465,05 | 1.154.726.465,05 | 1.154.726.465,05 | 1.154.726.465,05 | 1.098.839.557,50 | 1.098.839.557,50 | 1.098.839.557,50 | 1.098.839.557,50 |
| 0 | Mantenimiento General | 213.685.000,00 | 211.391.711,00 | 211.391.711,00 | 211.391.711,00 | 211.391.711,00 | 196.871.621,00 | 196.871.621,00 | 196.871.621,00 | 196.871.621,00 | |
| 212202 | 0 | SERVICIOS PÚBLICOS | 160.000.000,00 | 134.419.472,00 | 134.419.472,00 | 134.419.472,00 | 134.419.472,00 | 134.419.472,00 | 134.419.472,00 | 134.419.472,00 | 134.419.472,00 |
| 0 | Energía Eléctrica | 88.000.000,00 | 69.482.334,00 | 69.482.334,00 | 69.482.334,00 | 69.482.334,00 | 69.482.334,00 | 69.482.334,00 | 69.482.334,00 | 69.482.334,00 | |
| 21220202 | 0 | Teléfono | 68.000.000,00 | 61.853.471,00 | 61.853.471,00 | 61.853.471,00 | 61.853.471,00 | 61.853.471,00 | 61.853.471,00 | 61.853.471,00 | 61.853.471,00 |
| 0 | Acueducto, Alcantarillado y Aseo | 3.000.000,00 | 2.666.378,00 | 2.666.378,00 | 2.666.378,00 | 2.666.378,00 | 2.666.378,00 | 2.666.378,00 | 2.666.378,00 | 2.666.378,00 | |
| 21220204 | 0 | Gas domiciliario | 1.000.000,00 | 417.289,00 | 417.289,00 | 417.289,00 | 417.289,00 | 417.289,00 | 417.289,00 | 417.289,00 | 417.289,00 |
| 0 | Arrendamientos | 263.900.000,00 | 262.260.065,00 | 262.260.065,00 | 262.260.065,00 | 262.260.065,00 | 259.345.065,00 | 259.345.065,00 | 259.345.065,00 | 259.345.065,00 | |
| 212204 | 0 | Viáticos | 74.400.000,00 | 64.554.738,00 | 64.554.738,00 | 64.554.738,00 | 64.554.738,00 | 64.554.738,00 | 64.554.738,00 | 64.554.738,00 | 64.554.738,00 |
| 0 | Gastos de Viajes | 35.000.000,00 | 32.374.518,00 | 32.374.518,00 | 32.374.518,00 | 32.374.518,00 | 32.374.518,00 | 32.374.518,00 | 32.374.518,00 | 32.374.518,00 | |
| 212206 | 0 | Comunicaciones y Transporte | 22.000.000,00 | 18.172.736,00 | 18.172.736,00 | 18.172.736,00 | 18.172.736,00 | 16.772.136,00 | 16.772.136,00 | 16.772.136,00 | 16.772.136,00 |
| 0 | Impresos y Publicaciones | 38.300.000,00 | 37.142.690,00 | 37.142.690,00 | 37.142.690,00 | 37.142.690,00 | 32.627.890,00 | 32.627.890,00 | 32.627.890,00 | 32.627.890,00 | |
| 212208 | 0 | Seguros | 79.700.000,00 | 73.501.476,50 | 73.501.476,50 | 73.501.476,50 | 73.501.476,50 | 73.161.596,50 | 73.161.596,50 | 73.161.596,50 | 73.161.596,50 |
| 0 | Bienestar Social e incentivos | 85.000.000,00 | 62.682.629,00 | 62.682.629,00 | 62.682.629,00 | 62.682.629,00 | 52.834.379,00 | 52.834.379,00 | 52.834.379,00 | 52.834.379,00 | |
| 212210 | 0 | Capacitación | 60.000.000,00 | 59.933.277,00 | 59.933.277,00 | 59.933.277,00 | 59.933.277,00 | 59.933.277,00 | 59.933.277,00 | 59.933.277,00 | 59.933.277,00 |
| 0 | Servicio de Vigilancia | 192.004.800,00 | 186.431.152,55 | 186.431.152,55 | 186.431.152,55 | 186.431.152,55 | 164.082.865,00 | 164.082.865,00 | 164.082.865,00 | 164.082.865,00 | |
| 212212 | 0 | Servicios de Aseo, cafeteria y jardinería. | 13.000.000,00 | 11.862.000,00 | 11.862.000,00 | 11.862.000,00 | 11.862.000,00 | 11.862.000,00 | 11.862.000,00 | 11.862.000,00 | 11.862.000,00 |
| 0 | IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS | 181.312.120,00 | 26.132.824,28 | 26.132.824,28 | 26.132.824,28 | 26.132.824,28 | 26.132.824,28 | 26.132.824,28 | 26.132.824,28 | 26.132.824,28 | |
| 212301 | 0 | Impuestos, Tasas y multas | 180.000.000,00 | 24.820.704,28 | 24.820.704,28 | 24.820.704,28 | 24.820.704,28 | 24.820.704,28 | 24.820.704,28 | 24.820.704,28 | 24.820.704,28 |
| 0 | Devolucion y/o reintegros en tràmites ambientales | 1.312.120,00 | 1.312.120,00 | 1.312.120,00 | 1.312.120,00 | 1.312.120,00 | 1.312.120,00 | 1.312.120,00 | 1.312.120,00 | 1.312.120,00 | |
| 213 | 0 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.669.587.439,00 | 1.527.887.903,00 | 1.527.887.903,00 | 1.527.887.903,00 | 1.527.887.903,00 | 1.527.887.903,00 | 1.527.887.903,00 | 872.828.873,00 | 872.828.873,00 |
| 0 | TRANSFERENCIAS POR EL SECTOR PRIVADO | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | |
| 213101 | 0 | (ASOCARS) | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 0 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 1.649.587.439,00 | 1.507.887.903,00 | 1.507.887.903,00 | 1.507.887.903,00 | 1.507.887.903,00 | 1.507.887.903,00 | 1.507.887.903,00 | 852.828.873,00 | 852.828.873,00 | |
| 213201 | 0 | Cuota de Auditaje-CONTRANAL | 47.415.000,00 | 47.414.530,00 | 47.414.530,00 | 47.414.530,00 | 47.414.530,00 | 47.414.530,00 | 47.414.530,00 | 47.414.530,00 | 47.414.530,00 |
| 0 | Fondo de Compensación Ambiental | 1.594.837.664,00 | 1.453.138.598,00 | 1.453.138.598,00 | 1.453.138.598,00 | 1.453.138.598,00 | 1.453.138.598,00 | 1.453.138.598,00 | 798.079.568,00 | 798.079.568,00 | |
| 213205 | 0 | Pagos Pasivos Exigibles Vigenciia Expirada | 7.334.775,00 | 7.334.775,00 | 7.334.775,00 | 7.334.775,00 | 7.334.775,00 | 7.334.775,00 | 7.334.775,00 | 7.334.775,00 | 7.334.775,00 |
| 0 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 213301 | 0 | Sentencias y Conciliaciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | 5.511.085.969,00 | 4.988.390.202,33 | 4.988.390.202,33 | 4.988.390.202,33 | 4.988.390.202,33 | 4.852.057.543,78 | 4.852.057.543,78 | 4.196.998.513,78 | 4.196.998.513,78 | ||