| INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS | |||||||||||
| FUNCIONAMIENTO | |||||||||||
| PERIODO DE : 01/01/2006 A 31/12/2006 | |||||||||||
| SECCION PRINCIPAL:32 MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | |||||||||||
| UNIDAD EJECUTORA: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA | |||||||||||
| VIGENCIA FISCAL: 2006 | |||||||||||
| CODIGO | APROPIAC. DEFIN. | DISPONIBILIDADES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS REALES | ||||||
| PRESUP. | REC. | DESCRIPCION | HASTA 31/12/2006 | DEL PERIODO | ACUMULADO | DEL PERIODO | ACUMULADO | DEL PERIODO | ACUMULADO | DEL PERIODO | ACUMULADO |
| 21 | 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 8.876.204.300,00 | 8.636.306.378,04 | 8.636.306.378,04 | 8.636.306.378,04 | 8.636.306.378,04 | 8.407.232.060,64 | 8.407.232.060,64 | 7.176.035.710,64 | 7.176.035.710,64 |
| 211 | 0 | GASTOS DE PERSONAL | 4.094.807.584,00 | 4.087.297.317,00 | 4.087.297.317,00 | 4.087.297.317,00 | 4.087.297.317,00 | 4.017.768.198,00 | 4.017.768.198,00 | 4.009.490.142,00 | 4.009.490.142,00 |
| 2111 | 0 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA | 3.000.806.867,00 | 3.000.204.994,00 | 3.000.204.994,00 | 3.000.204.994,00 | 3.000.204.994,00 | 3.000.204.994,00 | 3.000.204.994,00 | 2.992.211.741,00 | 2.992.211.741,00 |
| 211101 | 0 | Sueldo Personal de Nómina | 2.172.565.563,00 | 2.171.963.690,00 | 2.171.963.690,00 | 2.171.963.690,00 | 2.171.963.690,00 | 2.171.963.690,00 | 2.171.963.690,00 | 2.167.148.746,00 | 2.167.148.746,00 |
| 211102 | 0 | Horas Extras y días festivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211103 | 0 | Indemnizaciones por Vacaciones | 49.610.125,00 | 49.610.125,00 | 49.610.125,00 | 49.610.125,00 | 49.610.125,00 | 49.610.125,00 | 49.610.125,00 | 49.610.125,00 | 49.610.125,00 |
| 211104 | 0 | Prima Técnica | 174.798.863,00 | 174.798.863,00 | 174.798.863,00 | 174.798.863,00 | 174.798.863,00 | 174.798.863,00 | 174.798.863,00 | 174.798.863,00 | 174.798.863,00 |
| 211105 | 0 | Indemnizaciones laborales | 131.915.722,00 | 131.915.722,00 | 131.915.722,00 | 131.915.722,00 | 131.915.722,00 | 131.915.722,00 | 131.915.722,00 | 131.915.722,00 | 131.915.722,00 |
| 211106 | 0 | OTROS GASTOS | 471.916.594,00 | 471.916.594,00 | 471.916.594,00 | 471.916.594,00 | 471.916.594,00 | 471.916.594,00 | 471.916.594,00 | 468.738.285,00 | 468.738.285,00 |
| 21110601 | 0 | Bonificaciones por Servicios Prestados | 44.544.376,00 | 44.544.376,00 | 44.544.376,00 | 44.544.376,00 | 44.544.376,00 | 44.544.376,00 | 44.544.376,00 | 44.544.376,00 | 44.544.376,00 |
| 21110602 | 0 | Subsidio de alimento | 7.707.221,00 | 7.707.221,00 | 7.707.221,00 | 7.707.221,00 | 7.707.221,00 | 7.707.221,00 | 7.707.221,00 | 7.707.221,00 | 7.707.221,00 |
| 21110603 | 0 | Auxilio de Transporte | 7.045.396,00 | 7.045.396,00 | 7.045.396,00 | 7.045.396,00 | 7.045.396,00 | 7.045.396,00 | 7.045.396,00 | 7.045.396,00 | 7.045.396,00 |
| 21110604 | 0 | Prima de Servicio | 72.924.843,00 | 72.924.843,00 | 72.924.843,00 | 72.924.843,00 | 72.924.843,00 | 72.924.843,00 | 72.924.843,00 | 72.924.843,00 | 72.924.843,00 |
| 21110605 | 0 | Prima de Vacaciones | 70.417.301,00 | 70.417.301,00 | 70.417.301,00 | 70.417.301,00 | 70.417.301,00 | 70.417.301,00 | 70.417.301,00 | 67.590.562,00 | 67.590.562,00 |
| 21110606 | 0 | Prima de Navidad | 197.421.675,00 | 197.421.675,00 | 197.421.675,00 | 197.421.675,00 | 197.421.675,00 | 197.421.675,00 | 197.421.675,00 | 197.421.675,00 | 197.421.675,00 |
| 21110607 | 0 | Bonificaciòn Especial por Recreaciòn | 8.663.733,00 | 8.663.733,00 | 8.663.733,00 | 8.663.733,00 | 8.663.733,00 | 8.663.733,00 | 8.663.733,00 | 8.312.163,00 | 8.312.163,00 |
| 21110608 | 0 | Reconocimiento por Coordinaciòn | 63.192.049,00 | 63.192.049,00 | 63.192.049,00 | 63.192.049,00 | 63.192.049,00 | 63.192.049,00 | 63.192.049,00 | 63.192.049,00 | 63.192.049,00 |
| 2112 | 0 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 239.118.290,00 | 235.324.331,00 | 235.324.331,00 | 235.324.331,00 | 235.324.331,00 | 165.795.212,00 | 165.795.212,00 | 165.510.409,00 | 165.510.409,00 |
| 211201 | 0 | Honorarios | 60.550.436,00 | 60.550.436,00 | 60.550.436,00 | 60.550.436,00 | 60.550.436,00 | 60.550.436,00 | 60.550.436,00 | 60.550.436,00 | 60.550.436,00 |
| 211202 | 0 | Supernumerarios | 77.634.554,00 | 73.840.595,00 | 73.840.595,00 | 73.840.595,00 | 73.840.595,00 | 64.300.026,00 | 64.300.026,00 | 64.015.223,00 | 64.015.223,00 |
| 211203 | 0 | Remuneración Servicios Técnicos | 100.933.300,00 | 100.933.300,00 | 100.933.300,00 | 100.933.300,00 | 100.933.300,00 | 40.944.750,00 | 40.944.750,00 | 40.944.750,00 | 40.944.750,00 |
| 2113 | 0 | CONTRIBUCIONES IN A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO | 357.480.213,00 | 354.910.665,00 | 354.910.665,00 | 354.910.665,00 | 354.910.665,00 | 354.910.665,00 | 354.910.665,00 | 354.910.665,00 | 354.910.665,00 |
| 211301 | 0 | Caja de Compensación familiar | 91.417.711,00 | 90.294.770,00 | 90.294.770,00 | 90.294.770,00 | 90.294.770,00 | 90.294.770,00 | 90.294.770,00 | 90.294.770,00 | 90.294.770,00 |
| 211302 | 0 | Aporte de Previsión Social-Servicios Médicos | 98.165.877,00 | 98.073.610,00 | 98.073.610,00 | 98.073.610,00 | 98.073.610,00 | 98.073.610,00 | 98.073.610,00 | 98.073.610,00 | 98.073.610,00 |
| 211303 | 0 | Aporte de Previsión social- Pensiones | 167.896.625,00 | 166.542.285,00 | 166.542.285,00 | 166.542.285,00 | 166.542.285,00 | 166.542.285,00 | 166.542.285,00 | 166.542.285,00 | 166.542.285,00 |
| 2114 | 0 | CONTRIBUCIONES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO | 497.402.214,00 | 496.857.327,00 | 496.857.327,00 | 496.857.327,00 | 496.857.327,00 | 496.857.327,00 | 496.857.327,00 | 496.857.327,00 | 496.857.327,00 |
| 211401 | 0 | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 67.828.551,00 | 67.721.081,00 | 67.721.081,00 | 67.721.081,00 | 67.721.081,00 | 67.721.081,00 | 67.721.081,00 | 67.721.081,00 | 67.721.081,00 |
| 211402 | 0 | Fondo Nacional del Ahorro | 217.497.647,00 | 217.134.929,00 | 217.134.929,00 | 217.134.929,00 | 217.134.929,00 | 217.134.929,00 | 217.134.929,00 | 217.134.929,00 | 217.134.929,00 |
| 211403 | 0 | Servicio Nacional de Aprendizaje | 42.573.701,00 | 42.573.527,00 | 42.573.527,00 | 42.573.527,00 | 42.573.527,00 | 42.573.527,00 | 42.573.527,00 | 42.573.527,00 | 42.573.527,00 |
| 211404 | 0 | Aporte de Previsión Social-Servicios Médicos | 77.614.468,00 | 77.547.892,00 | 77.547.892,00 | 77.547.892,00 | 77.547.892,00 | 77.547.892,00 | 77.547.892,00 | 77.547.892,00 | 77.547.892,00 |
| 211405 | 0 | Aporte de Previsión social- Pensiones | 88.594.424,00 | 88.586.475,00 | 88.586.475,00 | 88.586.475,00 | 88.586.475,00 | 88.586.475,00 | 88.586.475,00 | 88.586.475,00 | 88.586.475,00 |
| 211406 | 0 | Aporte de previsión social-ATEP | 3.293.423,00 | 3.293.423,00 | 3.293.423,00 | 3.293.423,00 | 3.293.423,00 | 3.293.423,00 | 3.293.423,00 | 3.293.423,00 | 3.293.423,00 |
| 212 | 0 | GASTOS GENERALES | 2.402.478.190,41 | 2.253.548.230,50 | 2.253.548.230,50 | 2.253.548.230,50 | 2.253.548.230,50 | 2.097.003.032,10 | 2.097.003.032,10 | 2.039.153.749,10 | 2.039.153.749,10 |
| 2121 | 0 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 854.643.195,00 | 759.216.443,00 | 759.216.443,00 | 759.216.443,00 | 759.216.443,00 | 753.960.443,00 | 753.960.443,00 | 753.960.443,00 | 753.960.443,00 |
| 212101 | 0 | Compra de Equipos | 481.649.948,00 | 386.236.343,00 | 386.236.343,00 | 386.236.343,00 | 386.236.343,00 | 386.236.343,00 | 386.236.343,00 | 386.236.343,00 | 386.236.343,00 |
| 21210101 | 0 | Pago Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas | 3.201.890,00 | 3.201.890,00 | 3.201.890,00 | 3.201.890,00 | 3.201.890,00 | 3.201.890,00 | 3.201.890,00 | 3.201.890,00 | 3.201.890,00 |
| 212102 | 0 | Papelería y Utiles de oficina | 163.327.277,00 | 163.326.994,00 | 163.326.994,00 | 163.326.994,00 | 163.326.994,00 | 163.070.994,00 | 163.070.994,00 | 163.070.994,00 | 163.070.994,00 |
| 212103 | 0 | Combustibles y lubricantes | 109.063.634,00 | 109.063.591,00 | 109.063.591,00 | 109.063.591,00 | 109.063.591,00 | 104.063.591,00 | 104.063.591,00 | 104.063.591,00 | 104.063.591,00 |
| 212104 | 0 | Insumos e implementos de aseo y cafetería | 34.671.868,00 | 34.669.047,00 | 34.669.047,00 | 34.669.047,00 | 34.669.047,00 | 34.669.047,00 | 34.669.047,00 | 34.669.047,00 | 34.669.047,00 |
| 212105 | 0 | Repuestos y accesorios | 48.586.244,00 | 48.576.244,00 | 48.576.244,00 | 48.576.244,00 | 48.576.244,00 | 48.576.244,00 | 48.576.244,00 | 48.576.244,00 | 48.576.244,00 |
| 212106 | 0 | Dotación de Personal | 14.142.334,00 | 14.142.334,00 | 14.142.334,00 | 14.142.334,00 | 14.142.334,00 | 14.142.334,00 | 14.142.334,00 | 14.142.334,00 | 14.142.334,00 |
| 2122 | 0 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 1.370.834.995,41 | 1.348.488.493,77 | 1.348.488.493,77 | 1.348.488.493,77 | 1.348.488.493,77 | 1.197.199.295,37 | 1.197.199.295,37 | 1.144.125.726,37 | 1.144.125.726,37 |
| 212201 | 0 | Mantenimiento General | 205.629.269,00 | 203.408.848,00 | 203.408.848,00 | 203.408.848,00 | 203.408.848,00 | 187.900.315,00 | 187.900.315,00 | 180.670.815,00 | 180.670.815,00 |
| 212202 | 0 | SERVICIOS PÚBLICOS | 189.457.683,00 | 189.457.683,00 | 189.457.683,00 | 189.457.683,00 | 189.457.683,00 | 189.457.683,00 | 189.457.683,00 | 189.457.683,00 | 189.457.683,00 |
| 21220201 | 0 | Energía Eléctrica | 118.942.946,00 | 118.942.946,00 | 118.942.946,00 | 118.942.946,00 | 118.942.946,00 | 118.942.946,00 | 118.942.946,00 | 118.942.946,00 | 118.942.946,00 |
| 21220202 | 0 | Teléfono | 66.665.707,00 | 66.665.707,00 | 66.665.707,00 | 66.665.707,00 | 66.665.707,00 | 66.665.707,00 | 66.665.707,00 | 66.665.707,00 | 66.665.707,00 |
| 21220203 | 0 | Acueducto, Alcantarillado y Aseo | 3.828.781,00 | 3.828.781,00 | 3.828.781,00 | 3.828.781,00 | 3.828.781,00 | 3.828.781,00 | 3.828.781,00 | 3.828.781,00 | 3.828.781,00 |
| 21220204 | 0 | Gas domiciliario | 20.249,00 | 20.249,00 | 20.249,00 | 20.249,00 | 20.249,00 | 20.249,00 | 20.249,00 | 20.249,00 | 20.249,00 |
| 212203 | 0 | Arrendamientos | 10.387.000,00 | 10.387.000,00 | 10.387.000,00 | 10.387.000,00 | 10.387.000,00 | 7.984.000,00 | 7.984.000,00 | 7.984.000,00 | 7.984.000,00 |
| 212204 | 0 | Viáticos | 91.647.473,65 | 91.647.473,65 | 91.647.473,65 | 91.647.473,65 | 91.647.473,65 | 91.647.473,65 | 91.647.473,65 | 91.277.472,65 | 91.277.472,65 |
| 212205 | 0 | Gastos de Viajes | 60.434.169,00 | 60.431.169,00 | 60.431.169,00 | 60.431.169,00 | 60.431.169,00 | 60.431.169,00 | 60.431.169,00 | 60.051.975,00 | 60.051.975,00 |
| 212206 | 0 | Comunicaciones y Transporte | 17.096.308,52 | 17.096.308,52 | 17.096.308,52 | 17.096.308,52 | 17.096.308,52 | 15.903.033,52 | 15.903.033,52 | 15.903.033,52 | 15.903.033,52 |
| 212207 | 0 | Impresos y Publicaciones | 55.896.660,00 | 53.896.660,00 | 53.896.660,00 | 53.896.660,00 | 53.896.660,00 | 50.629.992,00 | 50.629.992,00 | 50.555.172,00 | 50.555.172,00 |
| 212208 | 0 | Seguros | 133.114.292,00 | 133.114.016,00 | 133.114.016,00 | 133.114.016,00 | 133.114.016,00 | 116.811.836,00 | 116.811.836,00 | 116.811.836,00 | 116.811.836,00 |
| 212209 | 0 | Bienestar Social e incentivos | 73.601.766,00 | 71.164.793,00 | 71.164.793,00 | 71.164.793,00 | 71.164.793,00 | 48.835.986,00 | 48.835.986,00 | 40.505.986,00 | 40.505.986,00 |
| 212210 | 0 | Capacitación | 106.731.486,20 | 106.731.486,20 | 106.731.486,20 | 106.731.486,20 | 106.731.486,20 | 91.711.486,20 | 91.711.486,20 | 91.711.486,20 | 91.711.486,20 |
| 212211 | 0 | Servicio de Vigilancia | 270.745.365,41 | 270.745.365,40 | 270.745.365,40 | 270.745.365,40 | 270.745.365,40 | 212.101.560,00 | 212.101.560,00 | 175.411.506,00 | 175.411.506,00 |
| 212212 | 0 | Servicios de Aseo, cafeteria y jardinería. | 94.293.522,63 | 90.841.950,00 | 90.841.950,00 | 90.841.950,00 | 90.841.950,00 | 76.119.020,00 | 76.119.020,00 | 76.119.020,00 | 76.119.020,00 |
| 212213 | 0 | Materiales y Suministros | 61.800.000,00 | 49.565.741,00 | 49.565.741,00 | 49.565.741,00 | 49.565.741,00 | 47.665.741,00 | 47.665.741,00 | 47.665.741,00 | 47.665.741,00 |
| 2123 | 0 | IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS | 177.000.000,00 | 145.843.293,73 | 145.843.293,73 | 145.843.293,73 | 145.843.293,73 | 145.843.293,73 | 145.843.293,73 | 141.067.579,73 | 141.067.579,73 |
| 212301 | 0 | Impuestos, Tasas y multas | 177.000.000,00 | 145.843.293,73 | 145.843.293,73 | 145.843.293,73 | 145.843.293,73 | 145.843.293,73 | 145.843.293,73 | 141.067.579,73 | 141.067.579,73 |
| 213 | 0 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.378.918.525,59 | 2.295.460.830,54 | 2.295.460.830,54 | 2.295.460.830,54 | 2.295.460.830,54 | 2.292.460.830,54 | 2.292.460.830,54 | 1.127.391.819,54 | 1.127.391.819,54 |
| 2131 | 0 | TRANSFERENCIAS POR EL SECTOR PRIVADO | 29.750.000,00 | 29.750.000,00 | 29.750.000,00 | 29.750.000,00 | 29.750.000,00 | 26.750.000,00 | 26.750.000,00 | 26.750.000,00 | 26.750.000,00 |
| 213101 | 0 | (ASOCARS) | 29.750.000,00 | 29.750.000,00 | 29.750.000,00 | 29.750.000,00 | 29.750.000,00 | 26.750.000,00 | 26.750.000,00 | 26.750.000,00 | 26.750.000,00 |
| 2132 | 0 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO | 2.278.993.131,05 | 2.195.535.436,00 | 2.195.535.436,00 | 2.195.535.436,00 | 2.195.535.436,00 | 2.195.535.436,00 | 2.195.535.436,00 | 1.030.466.425,00 | 1.030.466.425,00 |
| 213201 | 0 | Cuota de Auditaje-CONTRANAL | 49.875.902,00 | 49.875.902,00 | 49.875.902,00 | 49.875.902,00 | 49.875.902,00 | 49.875.902,00 | 49.875.902,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213204 | 0 | Fondo de Compensación Ambiental | 2.229.117.229,05 | 2.145.659.534,00 | 2.145.659.534,00 | 2.145.659.534,00 | 2.145.659.534,00 | 2.145.659.534,00 | 2.145.659.534,00 | 1.030.466.425,00 | 1.030.466.425,00 |
| 2133 | 0 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 70.175.394,54 | 70.175.394,54 | 70.175.394,54 | 70.175.394,54 | 70.175.394,54 | 70.175.394,54 | 70.175.394,54 | 70.175.394,54 | 70.175.394,54 |
| 213301 | 0 | Sentencias y Conciliaciones | 70.175.394,54 | 70.175.394,54 | 70.175.394,54 | 70.175.394,54 | 70.175.394,54 | 70.175.394,54 | 70.175.394,54 | 70.175.394,54 | 70.175.394,54 |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | 8.876.204.300,00 | 8.636.306.378,04 | 8.636.306.378,04 | 8.636.306.378,04 | 8.636.306.378,04 | 8.407.232.060,64 | 8.407.232.060,64 | 7.176.035.710,64 | 7.176.035.710,64 | ||