|
|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA |
|
|
|
CORPOGUAJIRA |
|
|
|
AREA FINANCIERA (PRESUPUESTO) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MES REPORTADO
:ENERO - DICIEMBRE 2006
VIGENCIA FISCAL: 2006 |
|
|
|
|
|
|
INFORME
MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
|
|
NIVEL |
DESCRIPCION |
APROP. INICIAL |
ADICION |
REDUCCION |
DEFINITIVA |
|
VALOR RECAUDO |
ACUMULADO |
SALDO |
|
|
|
|
( 1 ) |
( 2 ) |
( 3 ) |
4 = ( 1+2-3 ) |
|
( 5 ) |
( 6 ) |
7 = ( 4-6 ) |
|
|
|
3000 |
RENTAS PROPIAS |
29.938.280.868,00 |
14.331.799.834,52 |
0,00 |
44.270.080.702,52 |
|
706.299.140,97 |
37.191.963.035,00 |
7.078.117.667,52 |
|
|
|
3100 |
INGRESOS CORRIENTES |
29.201.663.139,00 |
964.833.821,00 |
0,00 |
30.166.496.960,00 |
|
662.983.663,57 |
23.712.685.073,31 |
6.453.811.886,69 |
|
|
|
3110 |
TRIBUTARIOS |
871.978.704,00 |
0,00 |
0,00 |
871.978.704,00 |
|
65.504.587,00 |
503.588.539,26 |
368.390.164,74 |
|
|
|
3111 |
IMPUESTOS |
871.978.704,00 |
0,00 |
0,00 |
871.978.704,00 |
|
65.504.587,00 |
503.588.539,26 |
368.390.164,74 |
|
|
|
311101 |
Porcentage Ambiental
(Propiedad Inmueble) |
871.978.704,00 |
|
|
871.978.704,00 |
|
65.504.587,00 |
503.588.539,26 |
368.390.164,74 |
|
438.083.952,26 |
|
3120 |
NO TRIBUTARIO |
28.329.684.435,00 |
964.833.821,00 |
0,00 |
29.294.518.256,00 |
|
597.479.076,57 |
23.209.096.534,05 |
6.085.421.721,95 |
|
|
3121 |
Tasas |
699.793.517,00 |
0,00 |
0,00 |
699.793.517,00 |
|
36.931.961,00 |
640.124.400,48 |
59.669.116,52 |
|
|
|
312101 |
Vertimiento a las
Fuentes Hídricas |
243.529.046,00 |
|
|
243.529.046,00 |
|
0,00 |
100.552.154,78 |
142.976.891,22 |
|
100.552.154,78 |
|
312102 |
Utilización del
Recursos Hídrico |
40.101.388,00 |
|
|
40.101.388,00 |
|
0,00 |
1.793.154,00 |
38.308.234,00 |
|
1.793.154,00 |
|
312103 |
Movilización
Material Vegetal |
31.516.332,00 |
|
|
31.516.332,00 |
|
36.931.961,00 |
534.342.576,70 |
-502.826.244,70 |
|
497.410.615,70 |
|
312104 |
Licencias y Permisos |
384.646.751,00 |
|
|
384.646.751,00 |
|
0,00 |
3.436.515,00 |
381.210.236,00 |
|
3.436.515,00 |
|
3122 |
Multas |
12.854.129,00 |
|
|
12.854.129,00 |
|
0,00 |
2.346.975,00 |
10.507.154,00 |
|
|
|
312201 |
Recurso Flora |
10.854.129,00 |
|
0,00 |
10.854.129,00 |
|
0,00 |
2.346.975,00 |
8.507.154,00 |
|
|
31220101 |
Movilización ilegal
de madera |
10.854.129,00 |
|
0,00 |
10.854.129,00 |
|
0,00 |
2.346.975,00 |
8.507.154,00 |
|
2.346.975,00 |
|
312202 |
Otras Contravenciones |
2.000.000,00 |
|
|
2.000.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
|
|
3126 |
APORTES OTRAS
ENTIDADES |
27.509.485.024,00 |
964.833.821,00 |
0,00 |
28.474.318.845,00 |
|
552.501.313,00 |
22.510.524.450,00 |
5.963.794.395,00 |
|
. |
|
312601 |
Transferencias |
27.509.485.024,00 |
964.833.821,00 |
0,00 |
28.474.318.845,00 |
|
552.501.313,00 |
22.510.524.450,00 |
5.963.794.395,00 |
|
|
31260101 |
Compensación del
Carbón |
17.355.743.618,00 |
|
|
17.355.743.618,00 |
|
0,00 |
14.412.477.369,00 |
2.943.266.249,00 |
|
14.412.477.369,00 |
|
31260102 |
Transferencias del
Sector Eléctrico |
339.617.839,00 |
73.543.214,00 |
|
413.161.053,00 |
|
252.218.070,00 |
413.161.052,00 |
1,00 |
|
160.942.982,00 |
|
31260103 |
Región
Administrativa de Planeación (RAP) |
9.814.123.567,00 |
|
|
9.814.123.567,00 |
|
0,00 |
7.206.238.684,00 |
2.607.884.883,00 |
|
7.206.238.684,00 |
|
31260104 |
Convenios con Otras
Entidades |
0,00 |
891.290.607,00 |
0,00 |
891.290.607,00 |
|
300.283.243,00 |
478.647.345,00 |
412.643.262,00 |
|
|
|
3126010401 |
Fondo Nacional
Ambiental- FONAM |
|
582.542.715,00 |
|
582.542.715,00 |
|
78.446.280,00 |
256.810.382,00 |
325.732.333,00 |
|
178.364.102,00 |
|
3126010402 |
Fideicomiso Apoyo a
la Gestion Ambiental en C/bia |
|
199.289.892,00 |
|
199.289.892,00 |
|
112.378.963,00 |
112.378.963,00 |
86.910.929,00 |
|
|
3126010403 |
Convenio
Corpoguajira - SENA D/llo Tecnologico |
|
5.510.000,00 |
|
5.510.000,00 |
|
5.510.000,00 |
5.510.000,00 |
0,00 |
|
|
3126010404 |
Convenio
Corpoguajira Municipio de Riohacha |
|
103.948.000,00 |
|
103.948.000,00 |
|
103.948.000,00 |
103.948.000,00 |
0,00 |
|
|
3128 |
OTROS INGRESOS |
107.551.765,00 |
0,00 |
0,00 |
107.551.765,00 |
|
8.045.802,57 |
56.100.708,57 |
51.451.056,43 |
|
|
312801 |
Venta de Pliegos |
28.683.471,00 |
|
|
28.683.471,00 |
|
5.969.258,57 |
22.590.058,57 |
6.093.412,43 |
|
16.620.800,00 |
|
312802 |
Venta de Formularios
y Salvoconductos |
9.416.765,00 |
|
|
9.416.765,00 |
|
835.200,00 |
10.137.493,00 |
-720.728,00 |
|
9.302.293,00 |
|
312803 |
Publicaciones en
Boletin Oficial |
451.529,00 |
|
|
451.529,00 |
|
0,00 |
58.542,00 |
392.987,00 |
|
58.542,00 |
|
312804 |
Servicios de
Laboratorio |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
312805 |
Evaluación y
Seguimiento |
69.000.000,00 |
|
|
69.000.000,00 |
|
1.241.344,00 |
23.314.615,00 |
45.685.385,00 |
|
22.073.271,00 |
|
3200 |
RECURSOS DE CAPITAL |
736.617.729,00 |
13.366.966.013,52 |
0,00 |
14.103.583.742,52 |
|
43.315.477,40 |
13.479.277.961,69 |
624.305.780,83 |
|
|
3230 |
RENDIMIENTOS
INVERSIONES FRAS. |
586.617.729,00 |
179.133.379,52 |
0,00 |
765.751.108,52 |
|
43.315.477,40 |
291.445.327,69 |
474.305.780,83 |
|
|
|
323001 |
Rendimientos
Financieros-RAP |
586.617.729,00 |
|
|
586.617.729,00 |
|
43.315.477,40 |
112.311.948,17 |
474.305.780,83 |
|
68.996.470,77 |
|
323002 |
Rendimientos
Inversiones Fra-Libre Asignación |
|
175.691.116,52 |
|
175.691.116,52 |
|
|
175.691.116,52 |
0,00 |
|
|
|
323003 |
Rendimientos Inversiones
Fra-Transferencias Sector Eléctrico |
|
3.442.263,00 |
|
3.442.263,00 |
|
|
3.442.263,00 |
0,00 |
|
|
|
3240 |
VENTA DE BIENES |
150.000.000,00 |
0,00 |
|
150.000.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
150.000.000,00 |
|
|
324001 |
Venta de parque automotor |
150.000.000,00 |
|
|
150.000.000,00 |
|
|
0,00 |
150.000.000,00 |
|
|
|
3250 |
RECURSOS DEL BALANCE |
0,00 |
13.187.832.634,00 |
0,00 |
13.187.832.634,00 |
0,00 |
0,00 |
13.187.832.634,00 |
0,00 |
|
|
|
3252 |
Excedentes Financeros |
0,00 |
12.816.133.000,00 |
0,00 |
12.816.133.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.816.133.000,00 |
0,00 |
|
|
|
325201 |
Excedentes
Financieros-libre asignación |
|
12.491.651.593,00 |
|
12.491.651.593,00 |
|
|
12.491.651.593,00 |
0,00 |
|
12.491.651.593,00 |
|
325202 |
Excedentes
Financieros-Tasa de Vertimientos a las Fuentes Hidricas |
|
220.889.407,00 |
|
220.889.407,00 |
|
|
220.889.407,00 |
0,00 |
|
220.889.407,00 |
|
325203 |
Excedentes
Financieros-Tasa de utilización recursos Hídrico |
|
47.121.000,00 |
|
47.121.000,00 |
|
|
47.121.000,00 |
0,00 |
|
47.121.000,00 |
|
325204 |
Excedentes
Financieros-Tansferencias del Sector Eléctrico |
|
56.471.000,00 |
|
56.471.000,00 |
|
|
56.471.000,00 |
0,00 |
|
56.471.000,00 |
|
325205 |
Excendentes Financieros-Aportes
Otras Entidades |
|
|
|
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
3253 |
Cancelación de Reservas |
0,00 |
371.699.634,00 |
0,00 |
371.699.634,00 |
0,00 |
0,00 |
371.699.634,00 |
0,00 |
|
|
|
325301 |
Cancelación de Reserva vigencia 2003 |
0,00 |
371.699.634,00 |
|
371.699.634,00 |
|
|
371.699.634,00 |
0,00 |
|
371.699.634,00 |
|
|
TOTAL |
29.938.280.868,00 |
14.331.799.834,52 |
0,00 |
44.270.080.702,52 |
|
706.299.140,97 |
37.191.963.035,00 |
7.078.117.667,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACION |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 TRIMESTRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 TRIMESTRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 TRIMESTRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAP |
|
|
|
|
|
|
1 TRIMESTRE |
|
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS
A GIRAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL |
|
2 TRIMESTRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
VALOR DEL
RECAUDO MENSUAL |
|
3 TRIMESTRE |
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACION 10% |
0,00 |
|
TOTAL |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
SECTOR ELECTRICO 20% |
50.443.614,00 |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS 10% |
4.497.776,36 |
|
SECTOR
ELECTRICO |
|
|
|
|
|
TOTAL GIRAR |
54.941.390,36 |
|
ENERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FEBRERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS |
|
MARZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
INTER. CDT RAP |
|
|
ABRIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
INTER.CUENTA AHORRO RAP |
|
|
MAYO |
|
|
|
|
|
|
|
|
INTER.CDT CARBON |
|
|
JUNIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
INTER.CTA.AHORRO CARBON |
|
|
JULIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
INTER.CTA.AHORRO SECT.ELECT. |
|
|
AGOSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
INTER.CTA.VERT.FUENTES HIDRICAS |
|
|
SEPTIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
INTER.CTA.UTILIZACION REC.HIDRICO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INTER.CTAS AHORROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
0,00 |
|
TOTAL |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COORDINADOR
AREA FINANCIERA |
|
TECNICO DE PRESUPUESTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|