CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

CORPOGUAJIRA

AREA FINANCIERA (PRESUPUESTO)

MES REPORTADO :ENERO - DICIEMBRE 2007 VIGENCIA FISCAL: 2007

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

NIVEL

DESCRIPCION

APROP. INICIAL

ADICION

REDUCCION

DEFINITIVA

VALOR RECAUDO

ACUMULADO

SALDO

( 1 )

( 2 )

( 3 )

4 = ( 1+2-3 )

( 5 )

( 6 )

7 = ( 4-6 )

TOTAL RENTAS PROPIAS Y APORTES DE LA NACION

34.940.248.000,00

6.653.210.482,00

0,00

41.593.458.482,00

16.096.091.667,85

45.409.257.098,98

-3.815.798.616,98

3000

RENTAS PROPIAS

34.940.248.000,00

5.939.280.633,00

0,00

40.879.528.633,00

15.746.091.667,85

44.695.327.249,98

-3.815.798.616,98

3100

INGRESOS CORRIENTES

34.940.248.000,00

1.047.915.633,00

0,00

35.988.163.633,00

15.746.091.667,85

39.803.962.249,98

-3.815.798.616,98

3110

TRIBUTARIOS

549.231.000,00

156.663.345,00

0,00

705.894.345,00

362.808.214,97

1.068.702.559,97

-362.808.214,97

3111

IMPUESTOS

549.231.000,00

156.663.345,00

0,00

705.894.345,00

362.808.214,97

1.068.702.559,97

-362.808.214,97

311101

Porcentage Ambiental (Propiedad Inmueble)

549.231.000,00

156.663.345,00

705.894.345,00

362.808.214,97

1.068.702.559,97

-362.808.214,97

3120

NO TRIBUTARIO

34.391.017.000,00

891.252.288,00

0,00

35.282.269.288,00

15.383.283.452,88

38.735.259.690,01

-3.452.990.402,01

3121

Tasas

204.484.000,00

0,00

204.484.000,00

191.249.384,88

334.257.605,26

-129.773.605,26

312101

Vertimiento a las Fuentes Hídricas

113.915.000,00

16.759.509,39

91.820.720,60

22.094.279,40

312102

Utilización del Recursos Hídrico

25.000.000,00

1.660.806,00

16.281.797,00

8.718.203,00

312103

Movilización Material Vegetal

47.654.000,00

172.616.207,49

214.024.252,41

-166.370.252,41

312104

Licencias y Permisos

17.915.000,00

212.862,00

12.130.835,25

5.784.164,75

3122

Multas

2.582.000,00

0,00

2.582.000,00

312201

Recurso Flora

2.582.000,00

0,00

2.582.000,00

0,00

2.582.000,00

31220101

Movilización ilegal de madera

2.582.000,00

0,00

2.582.000,00

0,00

2.582.000,00

312202

Otras Contravenciones

0,00

3126

APORTES OTRAS ENTIDADES

34.133.105.000,00

891.252.288,00

0,00

35.024.357.288,00

15.147.731.997,00

38.308.847.877,00

-3.284.490.589,00

312601

Transferencias

34.133.105.000,00

891.252.288,00

0,00

35.024.357.288,00

15.147.731.997,00

38.308.847.877,00

-3.284.490.589,00

31260101

Compensación del Carbón

22.366.114.000,00

0,00

13.895.815.921,00

8.470.298.079,00

31260102

Transferencias del Sector Eléctrico

583.934.000,00

0,00

583.934.000,00

54.186.699,00

187.360.707,00

396.573.293,00

31260103

Compensación del Carbòn Rec RAP

11.183.057.000,00

0,00

8.312.468.838,00

2.870.588.162,00

31260104

Convenios con Otras Entidades

0,00

891.252.288,00

15.093.545.298,00

15.913.202.411,00

-15.021.950.123,00

3126010401

Conv.043 Corpoguajira- Mpio la Jagua del Pilar

28.706.801,00

0,00

28.706.801,00

0,00

3126010402

Conv.027 Corpoguajira- Mpio de Hatonuevo

556.462.534,00

0,00

556.462.534,00

0,00

3126010403

Conv.026 Corpoguajira-Mpio de Fonseca

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

3126010404

Conv.044 Corpoguajira-Mpio de Albania

88.000.000,00

0,00

3126010405

Conv. 047 Corpoguajira- Mpio de Villanueva

29.000.000,00

0,00

29.000.000,00

0,00

3126010406

Conv. 046 Corpoguajira- Mpios del Sur de la Guajira

47.177.453,00

32.189.675,00

47.177.453,00

0,00

3126010407

Conv. Corpoguajira- Ministerio del Medio Ambiente

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

0,00

3126010408

Conv. 048 Corpoguajira- Mpio de H/nuevo- ASOAGUA

39.405.500,00

0,00

3126010409

Conv. 221 Corpoguajira- Dpto de la Guajira

0,00

15.000.000.001,00

-15.000.000.001,00

31260104010

Conv. 15F. Corpoguajira - FONAM

0,00

21.950.122,00

-21.950.122,00

3128

OTROS INGRESOS

50.846.000,00

0,00

50.846.000,00

44.302.071,00

92.154.207,75

-41.308.207,75

312801

Venta de Pliegos

18.205.000,00

36.898.174,00

39.328.122,00

-21.123.122,00

312802

Venta de Formularios y Salvoconductos

8.999.000,00

580.400,00

8.495.194,00

503.806,00

312803

Publicaciones en Boletin Oficial

65.000,00

0,00

65.000,00

312804

Servicios de Laboratorio

0,00

312805

Evaluación y Seguimiento

23.577.000,00

6.823.497,00

44.330.891,75

-20.753.891,75

3200

RECURSO DE CAPITAL

4.891.365.000,00

0,00

4.891.365.000,00

0,00

3250

RECURSO DEL BALANCE

4.891.365.000,00

0,00

4.891.365.000,00

0,00

3252

EXCEDENTES FINANCIEROS

4.891.365.000,00

0,00

4.891.365.000,00

0,00

325201

Excedentes Financieros-Porcentaje Ambiental

217.444.000,00

0,00

217.444.000,00

0,00

325202

Excedentes Financieros Vertimiento Fuentes Hidrica

224.035.000,00

0,00

224.035.000,00

0,00

325203

Excedentes Financieros Utilizcion Rec. Hidrico

48.751.000,00

0,00

48.751.000,00

0,00

325204

Excedentes Financieros Movilizacion Mat. Vegetal

846.218.000,00

0,00

846.218.000,00

0,00

325205

Excedentes Fros Compensacion Carbon Rec. Propios.

3.132.959.000,00

0,00

3.132.959.000,00

0,00

325206

Excedentes Fros Transferencias Sector Electrico

269.190.200,00

0,00

269.190.200,00

0,00

325207

Excedentes Fros Venta Parque Automotor

111.436.800,00

0,00

111.436.800,00

0,00

325208

Excedentes Fros Rendimientos Financieros- RAP

41.331.000,00

0,00

41.331.000,00

0,00

4000

II. APORTES DE LA NACION

713.929.849,00

350.000.000,00

713.929.849,00

0,00

4100

Funcionamiento

713.929.849,00

350.000.000,00

713.929.849,00

0,00

TOTAL

34.940.248.000,00

6.653.210.482,00

0,00

41.593.458.482,00

16.096.091.667,85

45.409.257.098,98

-3.815.798.616,98

COORDINADOR AREA FINANCIERA

PROFESIONAL DE PRESUPUESTO