|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA |
|
|
|
| CORPOGUAJIRA |
|
|
| AREA FINANCIERA
(PRESUPUESTO) |
|
|
| MES REPORTADO
:ENERO- DICIEMBRE 2008
VIGENCIA FISCAL: 2008 |
|
|
|
|
|
|
INFORME
MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
|
| NIVEL |
DESCRIPCION |
|
APROP. INICIAL |
ADICION |
REDUCCION |
DEFINITIVA |
|
VALOR RECAUDO |
ACUMULADO |
SALDO |
|
|
| |
|
REC |
( 1 ) |
( 2 ) |
( 3 ) |
4 = ( 1+2-3 ) |
|
( 5 ) |
( 6 ) |
7 = ( 4-6 ) |
|
|
|
| 3000 |
RENTAS PROPIAS |
|
38.069.138.304,00 |
26.983.680.691,00 |
0,00 |
65.052.818.995,00 |
|
2.360.534.451,08 |
56.305.833.982,37 |
8.746.985.012,63 |
|
|
|
| 3100 |
INGRESOS CORRIENTES |
|
38.069.138.304,00 |
4.818.194.192,00 |
0,00 |
42.887.332.496,00 |
|
2.360.534.451,08 |
34.140.347.483,37 |
8.746.985.012,63 |
|
|
|
| 3110 |
TRIBUTARIOS |
|
583.557.938,00 |
0,00 |
0,00 |
583.557.938,00 |
|
65.237.742,00 |
558.007.125,58 |
25.550.812,42 |
|
|
|
| 3111 |
IMPUESTOS |
|
583.557.938,00 |
0,00 |
0,00 |
583.557.938,00 |
|
65.237.742,00 |
558.007.125,58 |
25.550.812,42 |
|
|
|
| 311101 |
Porcentage Ambiental (Propiedad
Inmueble) |
07 |
583.557.938,00 |
|
|
583.557.938,00 |
|
65.237.742,00 |
558.007.125,58 |
25.550.812,42 |
|
|
|
| 3120 |
NO TRIBUTARIO |
|
37.485.580.366,00 |
4.818.194.192,00 |
0,00 |
42.303.774.558,00 |
|
2.295.296.709,08 |
33.582.340.357,79 |
8.721.434.200,21 |
|
|
| 3121 |
Tasas |
|
216.804.162,00 |
0,00 |
0,00 |
216.804.162,00 |
|
118.741.675,08 |
293.223.220,79 |
-76.419.058,79 |
|
|
|
| 312101 |
Vertimiento a las Fuentes Hídricas |
05 |
120.778.379,00 |
|
|
120.778.379,00 |
|
8.857.770,00 |
89.231.360,91 |
31.547.018,09 |
|
|
|
| 312102 |
Utilización del Recursos Hídrico |
11 |
26.506.250,00 |
|
|
26.506.250,00 |
|
2.038.218,00 |
27.046.251,30 |
-540.001,30 |
|
|
|
| 312103 |
Movilización Material Vegetal |
12 |
50.525.154,00 |
|
|
50.525.154,00 |
|
97.854.906,00 |
118.054.519,50 |
-67.529.365,50 |
|
|
|
| 312104 |
Licencias y Permisos |
12 |
18.994.379,00 |
|
|
18.994.379,00 |
|
9.990.781,08 |
58.891.089,08 |
-39.896.710,08 |
|
|
|
| 3122 |
Multas |
|
2.743.375,00 |
|
|
2.743.375,00 |
|
0,00 |
1.080.000,00 |
1.663.375,00 |
|
|
|
| 312201 |
Recurso Flora |
|
2.743.375,00 |
|
0,00 |
2.743.375,00 |
|
0,00 |
1.080.000,00 |
1.663.375,00 |
|
|
| 31220101 |
Movilización ilegal de madera |
12 |
2.743.375,00 |
|
0,00 |
2.743.375,00 |
|
0,00 |
1.080.000,00 |
1.663.375,00 |
|
|
|
| 312202 |
Otras Contravenciones |
|
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
| 3126 |
APORTES OTRAS ENTIDADES |
|
37.189.026.265,00 |
4.818.194.192,00 |
0,00 |
42.007.220.457,00 |
|
2.166.732.630,00 |
33.236.000.881,00 |
8.771.219.576,00 |
|
|
| 312601 |
Transferencias |
|
37.189.026.265,00 |
4.818.194.192,00 |
0,00 |
42.007.220.457,00 |
|
2.166.732.630,00 |
33.236.000.881,00 |
8.771.219.576,00 |
|
|
| 31260101 |
Compensación del Carbón |
01 |
24.379.064.260,00 |
|
|
24.379.064.260,00 |
|
0,00 |
19.876.402.686,00 |
4.502.661.574,00 |
|
|
|
| 31260102 |
Transferencias del Sector Eléctrico |
02 |
620.429.875,00 |
0,00 |
|
620.429.875,00 |
|
100.171.317,00 |
375.558.398,00 |
244.871.477,00 |
|
|
|
| 31260103 |
Compensación del Carbòn Rec RAP |
03 |
12.189.532.130,00 |
|
|
12.189.532.130,00 |
|
0,00 |
9.955.186.171,00 |
2.234.345.959,00 |
|
|
|
| 31260104 |
Convenios con Otras Entidades |
|
0,00 |
4.818.194.192,00 |
|
4.818.194.192,00 |
|
2.066.561.313,00 |
3.028.853.626,00 |
1.789.340.566,00 |
|
|
|
| 3126010401 |
Convenio 15F de 2.007 S.S.F |
|
|
341.101.853,00 |
|
341.101.853,00 |
|
268.491.458,00 |
341.101.853,00 |
0,00 |
|
|
|
| 3126010402 |
Convenio 18F de 2.007. S.S.F. |
|
|
492.854.000,00 |
|
492.854.000,00 |
|
378.283.200,00 |
472.854.000,00 |
20.000.000,00 |
|
|
|
| 3126010403 |
Convenio 19F de 2.007. S.S..F |
|
|
1.127.349.361,00 |
|
1.127.349.361,00 |
|
993.186.355,00 |
1.106.627.453,00 |
20.721.908,00 |
|
|
|
| 3126010404 |
Conv.029/2.007Corpoguajira- Mpio de
El Molino |
|
|
27.000.000,00 |
|
27.000.000,00 |
|
0,00 |
27.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 3126010405 |
Conv.051/2.007 Corpoguajira-Mpio de
Riohacha |
|
|
499.998.000,00 |
|
499.998.000,00 |
|
0,00 |
499.998.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 3126010406 |
Conv. #054 Corpoguajira - CERLALC
S.S.F. |
|
|
218.359.000,00 |
|
218.359.000,00 |
|
152.851.300,00 |
218.359.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 3126010407 |
Conv. # 373 MAVDT - CORPOGUAJIRA
S.S.F. |
|
|
254.755.200,00 |
|
254.755.200,00 |
|
0,00 |
89.164.320,00 |
165.590.880,00 |
|
|
|
| 3126010408 |
Conv. # 150 CORPOGUAJIRA - MAVDT
S.S.F. |
|
|
1.332.777.778,00 |
|
1.332.777.778,00 |
|
0,00 |
0,00 |
1.332.777.778,00 |
|
|
|
| 31260100409 |
Conv. # 150 CORPOGUAJIRA - Mpios del
Norte.S.S.F. |
|
|
204.999.000,00 |
|
204.999.000,00 |
|
204.999.000,00 |
204.999.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 3126010410 |
Acuerdo Especifico Subregional No.
010 SIRAP S.S.F. |
|
|
89.000.000,00 |
|
89.000.000,00 |
|
68.750.000,00 |
68.750.000,00 |
20.250.000,00 |
|
|
|
| 31260104011 |
Contrato Interdaministrativo 504/2008
CORPOGUAJIRA- MAVDT. S.S.F. |
|
|
60.000.000,00 |
|
60.000.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
60.000.000,00 |
|
|
|
| 3126010412 |
Conv. Esp. No. 001 al Conv. Marco No.
0049/2008 S.S.F. |
|
|
170.000.000,00 |
|
170.000.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
170.000.000,00 |
|
|
|
| 3128 |
OTROS INGRESOS |
|
77.006.564,00 |
0,00 |
0,00 |
77.006.564,00 |
|
9.822.404,00 |
52.036.256,00 |
24.970.308,00 |
|
|
| 312802 |
Venta de Formularios y Salvoconductos |
08 |
9.561.438,00 |
|
|
9.561.438,00 |
|
126.100,00 |
6.467.074,00 |
3.877.300,00 |
|
|
|
| 312803 |
Publicaciones en Boletin Oficial |
08 |
69.063,00 |
|
|
69.063,00 |
|
0,00 |
0,00 |
69.063,00 |
|
|
|
| 312804 |
Servicios de Laboratorio |
08 |
42.325.500,00 |
|
|
42.325.500,00 |
|
0,00 |
0,00 |
42.325.500,00 |
|
|
|
| 312805 |
Evaluación y Seguimiento |
06 |
25.050.563,00 |
|
|
25.050.563,00 |
|
9.696.304,00 |
45.569.182,00 |
-20.518.619,00 |
|
|
|
| 32.00 |
RECURSOS DE CAPITAL |
|
|
22.165.486.499,00 |
|
22.165.486.499,00 |
|
0,00 |
22.165.486.499,00 |
0,00 |
|
|
|
| 32.30 |
RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
|
|
830.487.424,00 |
|
830.487.424,00 |
|
0,00 |
830.487.424,00 |
0,00 |
|
|
|
| 323001 |
RendimientosFinancieros Compensación
de Carbón |
|
|
750.089.961,00 |
|
750.089.961,00 |
|
0,00 |
750.089.961,00 |
0,00 |
|
|
|
| 323002 |
Rendimientos Financieros Transf.
Sector Electrico |
|
|
29.228.422,00 |
|
29.228.422,00 |
|
0,00 |
29.228.422,00 |
0,00 |
|
|
|
| 323003 |
Rendimientos Frinancieros RAP |
|
|
18.314.030,00 |
|
18.314.030,00 |
|
0,00 |
18.314.030,00 |
0,00 |
|
|
|
| 323005 |
Rendimientos Financieros Vert.
Fuentes Hidricas |
|
|
377.141,00 |
|
377.141,00 |
|
0,00 |
377.141,00 |
0,00 |
|
|
|
| 323007 |
Rendimientos Financieros Sobretasa
Ambiental |
|
|
29.289.554,00 |
|
29.289.554,00 |
|
0,00 |
29.289.554,00 |
0,00 |
|
|
|
| 323008 |
Rendimientos Financieros Venta de
Pliegos |
|
|
3.188.316,00 |
|
3.188.316,00 |
|
0,00 |
3.188.316,00 |
0,00 |
|
|
|
| 32.50 |
RECURSOSO DEL BALANCE |
|
|
21.334.999.075,00 |
|
21.334.999.075,00 |
|
0,00 |
21.334.999.075,00 |
0,00 |
|
|
|
| 32.52 |
EXCEDENTES FINANCIEROS |
|
|
21.334.999.075,00 |
|
21.334.999.075,00 |
|
0,00 |
21.334.999.075,00 |
0,00 |
|
|
|
| 325201 |
Excedentes Fros Compensacion del
Carbón |
|
|
4.131.697.000,00 |
|
4.131.697.000,00 |
|
0,00 |
4.131.697.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 325202 |
Excedentes Fros Transferencias del
Sector Electrico |
|
|
139.653.000,00 |
|
139.653.000,00 |
|
0,00 |
139.653.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 325203 |
Excedentes Fros rec. RAP |
|
|
568.013.000,00 |
|
568.013.000,00 |
|
0,00 |
568.013.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 325204 |
Excedentes Fros Convenios Con Otras
Entidades |
|
|
15.225.533.075,00 |
|
15.225.533.075,00 |
|
0,00 |
15.225.533.075,00 |
0,00 |
|
|
|
| 325205 |
Excedentes Fros Vertimientos a las Fuentes Hidricas |
|
|
226.819.000,00 |
|
226.819.000,00 |
|
0,00 |
226.819.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 325206 |
Excedentes Fros Evaluacion y
Seguimiento |
|
|
36.138.000,00 |
|
36.138.000,00 |
|
0,00 |
36.138.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 325207 |
Excedentes Fros Sobretasa Ambiental |
|
|
679.145.000,00 |
|
679.145.000,00 |
|
0,00 |
679.145.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 325208 |
Excedentes Fros Venta deformularios y
Salvoconducto |
|
|
81.960.000,00 |
|
81.960.000,00 |
|
0,00 |
81.960.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 325211 |
Excedentes Fros Utilización del Rec.
Hídrico |
|
|
15.287.000,00 |
|
15.287.000,00 |
|
0,00 |
15.287.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 325212 |
Excedentes Fros Movilización Mat.
Vegetal |
|
|
212.370.000,00 |
|
212.370.000,00 |
|
0,00 |
212.370.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 325214 |
Recursos del Balance Venta del Parque
Automotor |
|
|
18.384.000,00 |
|
18.384.000,00 |
|
0,00 |
18.384.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 40.00 |
APORTES DE LA NACION |
|
2.331.000.000,00 |
300.000.000,00 |
|
2.631.000.000,00 |
|
279.814.598,00 |
2.388.149.886,00 |
242.850.114,00 |
|
|
|
| 44.00 |
Aporte Presupuesto Nacional (APN) |
10 |
2.331.000.000,00 |
|
|
2.331.000.000,00 |
|
279.814.598,00 |
2.088.149.886,00 |
242.850.114,00 |
|
|
|
| 44.00 |
Aporte Presupuesto Nacional (APN)
FONDO COMP. AMB |
16 |
|
300.000.000,00 |
|
300.000.000,00 |
|
0,00 |
300.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| |
TOTAL RENTAS PROPIAS + NACION |
|
40.400.138.304,00 |
27.283.680.691,00 |
0,00 |
67.683.818.995,00 |
|
2.640.349.049,08 |
58.693.983.868,37 |
8.989.835.126,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COORDINADOR AREA FINANCIERA |
|
|
PROFESIONAL DE PRESUPUESTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACION |
|
|
|
|
|
|
|
1 TRIMESTRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 TRIMESTRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 TRIMESTRE |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RAP |
|
|
|
|
|
1 TRIMESTRE |
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS
A GIRAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL |
|
2 TRIMESTRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
VALOR DEL
RECAUDO MENSUAL |
|
3 TRIMESTRE |
|
|
|
|
|
|
|
COMPENSACION 10% |
|
0,00 |
|
TOTAL |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
SECTOR ELECTRICO 20% |
|
20.034.263,40 |
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS 10% |
|
12.856.407,91 |
|
SECTOR
ELECTRICO |
|
|
|
|
|
TOTAL GIRAR |
|
32.890.671,31 |
|
ENERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FEBRERO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MARZO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ABRIL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MAYO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JUNIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JULIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AGOSTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SEPTIEMBRE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|