| INFORME MENSUAL DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS | |||||||||||
| FUNCIONAMIENTO | |||||||||||
| PERIODO DE : 01/01/2009 A 31/03/2009 | |||||||||||
| SECCION PRINCIPAL: 32 MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL | |||||||||||
| UNIDAD EJECUTORA: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA | |||||||||||
| VIGENCIA FISCAL: 2009 | |||||||||||
| CODIGO | APROPIAC. DEFIN. | DISPONIBILIDADES | COMPROMISOS | OBLIGACIONES | PAGOS REALES | ||||||
| PRESUP. | REC. | DESCRIPCION | HASTA 31/03/2009 | DEL PERIODO | ACUMULADO | DEL PERIODO | ACUMULADO | DEL PERIODO | ACUMULADO | DEL PERIODO | ACUMULADO |
| 1 | 0 | GASTOS DE PERSONAL | 4.949.889.542,00 | 880.697.155,00 | 880.697.155,00 | 880.171.466,00 | 880.171.466,00 | 867.573.374,00 | 867.573.374,00 | 488.263.712,00 | 488.263.712,00 |
| 1.01 | 0 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA | 3.838.834.670,00 | 719.275.252,00 | 719.275.252,00 | 719.275.252,00 | 719.275.252,00 | 719.275.252,00 | 719.275.252,00 | 487.175.662,00 | 487.175.662,00 |
| 1.01.1 | 0 | SUELDOS PERSONAL DE NOMINA | 3.027.368.149,00 | 608.386.277,00 | 608.386.277,00 | 608.386.277,00 | 608.386.277,00 | 608.386.277,00 | 608.386.277,00 | 408.945.062,00 | 408.945.062,00 |
| 1.01.1.1 | 0 | Sueldos | 2.847.438.881,00 | 592.390.950,00 | 592.390.950,00 | 592.390.950,00 | 592.390.950,00 | 592.390.950,00 | 592.390.950,00 | 398.414.941,00 | 398.414.941,00 |
| 1.01.1.2 | 0 | Sueldos De Vacaciones | 179.929.268,00 | 15.995.327,00 | 15.995.327,00 | 15.995.327,00 | 15.995.327,00 | 15.995.327,00 | 15.995.327,00 | 10.530.121,00 | 10.530.121,00 |
| 1.01.4 | 0 | PRIMA TECNICA | 218.921.226,00 | 58.069.876,00 | 58.069.876,00 | 58.069.876,00 | 58.069.876,00 | 58.069.876,00 | 58.069.876,00 | 38.606.401,00 | 38.606.401,00 |
| 1.01.4.2 | 0 | Prima Tecnica No Salarial | 218.921.226,00 | 58.069.876,00 | 58.069.876,00 | 58.069.876,00 | 58.069.876,00 | 58.069.876,00 | 58.069.876,00 | 38.606.401,00 | 38.606.401,00 |
| 1.01.5 | 0 | OTROS | 580.160.535,00 | 52.819.099,00 | 52.819.099,00 | 52.819.099,00 | 52.819.099,00 | 52.819.099,00 | 52.819.099,00 | 39.624.199,00 | 39.624.199,00 |
| 1.01.5.12 | 0 | Subsidio de Alimentación | 7.552.817,00 | 2.516.414,00 | 2.516.414,00 | 2.516.414,00 | 2.516.414,00 | 2.516.414,00 | 2.516.414,00 | 1.667.762,00 | 1.667.762,00 |
| 1.01.5.13 | 0 | Auxilio de Transporte | 7.543.500,00 | 2.459.519,00 | 2.459.519,00 | 2.459.519,00 | 2.459.519,00 | 2.459.519,00 | 2.459.519,00 | 1.630.467,00 | 1.630.467,00 |
| 1.01.5.14 | 0 | Prima De Servicio | 92.651.376,00 | 2.589.238,00 | 2.589.238,00 | 2.589.238,00 | 2.589.238,00 | 2.589.238,00 | 2.589.238,00 | 1.686.498,00 | 1.686.498,00 |
| 1.01.5.15 | 0 | Prima De Vacaciones | 97.345.165,00 | 11.054.762,00 | 11.054.762,00 | 11.054.762,00 | 11.054.762,00 | 11.054.762,00 | 11.054.762,00 | 7.353.519,00 | 7.353.519,00 |
| 1.01.5.16 | 0 | Prima De Navidad | 206.738.796,00 | 1.400.798,00 | 1.400.798,00 | 1.400.798,00 | 1.400.798,00 | 1.400.798,00 | 1.400.798,00 | 747.774,00 | 747.774,00 |
| 1.01.5.2 | 0 | Bonificación por Servicios Prestados | 78.901.439,00 | 17.143.193,00 | 17.143.193,00 | 17.143.193,00 | 17.143.193,00 | 17.143.193,00 | 17.143.193,00 | 15.623.865,00 | 15.623.865,00 |
| 1.01.5.47 | 0 | Prima de Coordinación | 74.962.800,00 | 14.291.811,00 | 14.291.811,00 | 14.291.811,00 | 14.291.811,00 | 14.291.811,00 | 14.291.811,00 | 10.011.282,00 | 10.011.282,00 |
| 1.01.5.5 | 0 | Bonificación Especial de Recreación | 14.464.642,00 | 1.363.364,00 | 1.363.364,00 | 1.363.364,00 | 1.363.364,00 | 1.363.364,00 | 1.363.364,00 | 903.032,00 | 903.032,00 |
| 1.01.9 | 0 | HORAS EXTRAS,DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIONES POR VACACIONES | 12.384.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.9.3 | 0 | Indemnización Por Vacaciones | 12.384.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02 | 0 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 115.672.000,00 | 13.297.828,00 | 13.297.828,00 | 13.297.828,00 | 13.297.828,00 | 1.088.050,00 | 1.088.050,00 | 1.088.050,00 | 1.088.050,00 |
| 1.02.11 | 0 | Gastos De Personal Supernumerario | 13.672.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.12 | 0 | Honorarios | 55.000.000,00 | 13.297.828,00 | 13.297.828,00 | 13.297.828,00 | 13.297.828,00 | 1.088.050,00 | 1.088.050,00 | 1.088.050,00 | 1.088.050,00 |
| 1.02.14 | 0 | Remuneración Servicios Técnicos | 47.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05 | 0 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO | 995.382.872,00 | 148.124.075,00 | 148.124.075,00 | 147.598.386,00 | 147.598.386,00 | 147.210.072,00 | 147.210.072,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.1 | 0 | Administradas Por El Sector Privado (salud Y Pensión) | 320.549.757,00 | 54.477.033,00 | 54.477.033,00 | 53.951.344,00 | 53.951.344,00 | 53.563.030,00 | 53.563.030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.11 | 0 | Otros Aportes A Entidades Del Sector Privado (comfamiliar Y Arp) | 123.707.396,00 | 15.340.783,00 | 15.340.783,00 | 15.340.783,00 | 15.340.783,00 | 15.340.783,00 | 15.340.783,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.2 | 0 | Administradas Por El Sector Público (fna, Salud,pensión) | 402.697.534,00 | 59.130.265,00 | 59.130.265,00 | 59.130.265,00 | 59.130.265,00 | 59.130.265,00 | 59.130.265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.6 | 0 | Aporte Al Icbf | 89.710.911,00 | 11.505.581,00 | 11.505.581,00 | 11.505.581,00 | 11.505.581,00 | 11.505.581,00 | 11.505.581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.7 | 0 | Aportes Al Sena | 58.717.274,00 | 7.670.413,00 | 7.670.413,00 | 7.670.413,00 | 7.670.413,00 | 7.670.413,00 | 7.670.413,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0 | GASTOS GENERALES | 1.169.582.706,00 | 264.857.497,86 | 264.857.497,86 | 168.547.818,86 | 168.547.818,86 | 152.842.714,86 | 152.842.714,86 | 142.640.787,86 | 142.640.787,86 |
| 2.03 | 0 | IMPUESTOS Y MULTAS | 48.456.566,00 | 4.614.800,00 | 4.614.800,00 | 4.614.800,00 | 4.614.800,00 | 4.614.800,00 | 4.614.800,00 | 4.614.800,00 | 4.614.800,00 |
| 2.03.50 | 0 | Impuestos y Contribuciones | 29.141.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.51 | 0 | Multas Y Sanciones | 19.314.936,00 | 4.614.800,00 | 4.614.800,00 | 4.614.800,00 | 4.614.800,00 | 4.614.800,00 | 4.614.800,00 | 4.614.800,00 | 4.614.800,00 |
| 2.04 | 0 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | 1.121.126.140,00 | 260.242.697,86 | 260.242.697,86 | 163.933.018,86 | 163.933.018,86 | 148.227.914,86 | 148.227.914,86 | 138.025.987,86 | 138.025.987,86 |
| 2.04.10 | 0 | Arrendamientos | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04.11 | 0 | Viaticos Y Gastos De Viaje | 158.000.000,00 | 44.424.430,00 | 44.424.430,00 | 36.585.670,00 | 36.585.670,00 | 36.585.670,00 | 36.585.670,00 | 36.200.143,00 | 36.200.143,00 |
| 2.04.17 | 0 | Gastos Imprevistos | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04.2 | 0 | Enseres Y Equipos De Oficina | 20.000.000,00 | 1.655.300,00 | 1.655.300,00 | 1.655.300,00 | 1.655.300,00 | 1.655.300,00 | 1.655.300,00 | 1.655.300,00 | 1.655.300,00 |
| 2.04.22 | 0 | Gastos Financieros | 160.171.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 2.04.4 | 0 | Materiales Y Suministros | 100.000.000,00 | 1.729.600,00 | 1.729.600,00 | 1.729.600,00 | 1.729.600,00 | 1.729.600,00 | 1.729.600,00 | 1.729.600,00 | 1.729.600,00 |
| 2.04.41 | 0 | Otros Gastos Por Adquisicion De Bienes Y Servicios | 298.000.000,00 | 100.713.200,00 | 100.713.200,00 | 12.250.000,00 | 12.250.000,00 | 12.250.000,00 | 12.250.000,00 | 12.250.000,00 | 12.250.000,00 |
| 2.04.5 | 0 | Mantenimiento | 40.000.000,00 | 1.964.900,00 | 1.964.900,00 | 1.964.900,00 | 1.964.900,00 | 1.964.900,00 | 1.964.900,00 | 1.964.900,00 | 1.964.900,00 |
| 2.04.6 | 0 | Comunicaciones Y Transporte | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04.7 | 0 | Impresos Y Publicaciones | 27.000.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 2.04.8 | 0 | Servicios Publicos | 173.000.000,00 | 75.535.126,86 | 75.535.126,86 | 75.535.126,86 | 75.535.126,86 | 75.535.126,86 | 75.535.126,86 | 65.718.726,86 | 65.718.726,86 |
| 2.04.9 | 0 | Seguros | 103.955.140,00 | 33.245.141,00 | 33.245.141,00 | 33.237.422,00 | 33.237.422,00 | 17.532.318,00 | 17.532.318,00 | 17.532.318,00 | 17.532.318,00 |
| 21 | 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5.179.391.142,00 | 914.851.639,00 | 914.851.639,00 | 914.325.950,00 | 914.325.950,00 | 901.727.858,00 | 901.727.858,00 | 522.418.196,00 | 522.418.196,00 |
| 3 | 0 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 229.501.600,00 | 34.154.484,00 | 34.154.484,00 | 34.154.484,00 | 34.154.484,00 | 34.154.484,00 | 34.154.484,00 | 34.154.484,00 | 34.154.484,00 |
| 3.21 | 0 | FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL | 156.756.000,00 | 34.154.484,00 | 34.154.484,00 | 34.154.484,00 | 34.154.484,00 | 34.154.484,00 | 34.154.484,00 | 34.154.484,00 | 34.154.484,00 |
| 3.21.18 | 0 | Fondo De Compensacion Ambiental | 156.756.000,00 | 34.154.484,00 | 34.154.484,00 | 34.154.484,00 | 34.154.484,00 | 34.154.484,00 | 34.154.484,00 | 34.154.484,00 | 34.154.484,00 |
| 3.22 | 0 | OTRAS TRANSFERENCIAS | 72.745.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.22.1 | 0 | Cuota De Auditaje Contranal | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.22.2 | 0 | Sentencias y Conciliaciones | 2.745.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL FUNCIONAMIENTO | 6.348.973.848,00 | 1.179.709.136,86 | 1.179.709.136,86 | 1.082.873.768,86 | 1.082.873.768,86 | 1.054.570.572,86 | 1.054.570.572,86 | 665.058.983,86 | 665.058.983,86 | ||