|
. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CORPORACION
AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA |
|
|
|
| CORPOGUAJIRA |
|
|
| AREA FINANCIERA
(PRESUPUESTO) |
|
|
| MES REPORTADO
:ENERO-MARZO 2009
VIGENCIA FISCAL: 2009 |
|
|
|
|
|
|
INFORME
MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS |
|
| NIVEL |
DESCRIPCION |
|
APROP. INICIAL |
ADICION |
REDUCCION |
DEFINITIVA |
|
VALOR RECAUDO |
ACUMULADO |
SALDO |
|
|
| |
|
REC |
( 1 ) |
( 2 ) |
( 3 ) |
4 = ( 1+2-3 ) |
|
( 5 ) |
( 6 ) |
7 = ( 4-6 ) |
|
|
|
| 3000 |
RENTAS PROPIAS |
|
37.307.604.182,00 |
18.338.783.886,00 |
539.051.500,00 |
55.107.336.568,00 |
|
456.665.511,00 |
19.655.608.209,50 |
35.451.728.358,50 |
|
|
|
| 3100 |
INGRESOS CORRIENTES |
|
34.109.891.000,00 |
3.132.340.566,00 |
98.000.000,00 |
37.144.231.566,00 |
|
96.076.191,00 |
4.008.113.389,50 |
33.136.118.176,50 |
|
|
|
| 3110 |
TRIBUTARIOS |
|
676.777.000,00 |
0,00 |
0,00 |
676.777.000,00 |
|
0,00 |
29.627.111,00 |
647.149.889,00 |
|
|
|
| 3111 |
IMPUESTOS |
|
676.777.000,00 |
0,00 |
0,00 |
676.777.000,00 |
|
0,00 |
29.627.111,00 |
647.149.889,00 |
|
|
|
| 311101 |
Porcentaje Ambiental
(Propiedad Inmueble) |
07 |
676.777.000,00 |
0,00 |
|
676.777.000,00 |
|
0,00 |
29.627.111,00 |
647.149.889,00 |
|
|
|
| 3120 |
NO TRIBUTARIO |
|
33.433.114.000,00 |
3.132.340.566,00 |
98.000.000,00 |
36.467.454.566,00 |
|
96.076.191,00 |
3.978.486.278,50 |
32.488.968.287,50 |
|
|
| 3121 |
Tasas |
|
406.769.000,00 |
0,00 |
0,00 |
406.769.000,00 |
|
4.288.248,00 |
23.668.502,50 |
383.100.497,50 |
|
|
|
| 312101 |
Vertimiento a las
Fuentes Hídricas |
05 |
90.518.000,00 |
0,00 |
|
90.518.000,00 |
|
0,00 |
4.279.996,00 |
86.238.004,00 |
|
|
|
| 312102 |
Utlización del
Recurso Hidrico |
11 |
9.730.000,00 |
0,00 |
|
9.730.000,00 |
|
0,00 |
9.175.838,50 |
554.161,50 |
|
|
|
| 312103 |
Movilización Material
Vegetal |
12 |
287.011.000,00 |
0,00 |
|
287.011.000,00 |
|
3.332.726,00 |
5.068.296,00 |
281.942.704,00 |
|
|
|
| 312104 |
Licencias y Permisos |
12 |
19.510.000,00 |
0,00 |
|
19.510.000,00 |
|
955.522,00 |
5.144.372,00 |
14.365.628,00 |
|
|
|
| 3122 |
Multas |
|
100.000.000,00 |
98.000.000,00 |
98.000.000,00 |
100.000.000,00 |
|
74.534.500,00 |
74.534.500,00 |
25.465.500,00 |
|
|
|
| 312201 |
Recurso Flora |
|
100.000.000,00 |
0,00 |
98.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
|
|
| 31220101 |
Movilización ilegal
de madera |
12 |
100.000.000,00 |
0,00 |
98.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
2.000.000,00 |
|
|
|
| 312202 |
Otras Contravenciones |
|
0,00 |
98.000.000,00 |
0,00 |
98.000.000,00 |
|
74.534.500,00 |
74.534.500,00 |
23.465.500,00 |
|
|
| 31220201 |
Multas Por
Infracciones Ambientales |
12 |
0,00 |
98.000.000,00 |
|
98.000.000,00 |
|
74.534.500,00 |
74.534.500,00 |
23.465.500,00 |
|
|
| 3126 |
APORTES OTRAS
ENTIDADES |
|
32.876.345.000,00 |
2.966.340.566,00 |
0,00 |
35.842.685.566,00 |
|
15.000.000,00 |
3.866.047.350,00 |
31.976.638.216,00 |
|
|
| 312601 |
Transferencias |
|
32.876.345.000,00 |
0,00 |
0,00 |
32.876.345.000,00 |
|
0,00 |
2.723.669.750,00 |
30.152.675.250,00 |
|
|
| 31260101 |
Compensación del
Carbón |
01 |
21.314.479.000,00 |
|
|
21.314.479.000,00 |
|
0,00 |
1.361.834.875,00 |
19.952.644.125,00 |
|
|
|
| 31260102 |
Transferencias del
Sector Eléctrico |
02 |
441.104.000,00 |
|
|
441.104.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
441.104.000,00 |
|
|
|
| 31260103 |
Compensación del
Carbòn Rec RAP |
03 |
11.120.762.000,00 |
|
|
11.120.762.000,00 |
|
0,00 |
1.361.834.875,00 |
9.758.927.125,00 |
|
|
|
| 31260104 |
CONVENIO CON OTRAS
ENTIDADES |
|
0,00 |
2.966.340.566,00 |
0,00 |
2.966.340.566,00 |
|
15.000.000,00 |
1.142.377.600,00 |
1.823.962.966,00 |
|
|
| 3126010402 |
Convenio 048/18F/2007 |
04 |
0,00 |
20.000.000,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
|
|
| 3126010403 |
Convenio 046/19F/2007 |
04 |
0,00 |
20.721.908,00 |
0,00 |
20.721.908,00 |
|
0,00 |
0,00 |
20.721.908,00 |
|
|
| 3126010407 |
Conv. # 373 MAVDT -
CORPOGUAJIRA.S.S.F. |
04 |
0,00 |
165.590.880,00 |
0,00 |
165.590.880,00 |
|
0,00 |
127.377.600,00 |
38.213.280,00 |
|
|
|
| 3126010408 |
Convenio 150
CORPOGUJIRA- MAVDT |
04 |
0,00 |
1.332.777.778,00 |
0,00 |
1.332.777.778,00 |
|
0,00 |
0,00 |
1.332.777.778,00 |
|
|
| 3126010410 |
Acuerdo Esp.
Subregional No.010 SIRAP |
04 |
0,00 |
20.250.000,00 |
0,00 |
20.250.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
20.250.000,00 |
|
|
| 3126010411 |
Contrato
Interadministrativo 504/2008 |
04 |
0,00 |
60.000.000,00 |
0,00 |
60.000.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
60.000.000,00 |
|
|
| 3126010412 |
Conv. Esp. No. 001 al
Conv. Marco no. 049/2008 |
04 |
0,00 |
170.000.000,00 |
0,00 |
170.000.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
170.000.000,00 |
|
|
| 3126010413 |
Conv. # 221/2007 DPTO
GUAJIRA - CORPOGUAJIRA |
04 |
0,00 |
1.000.000.000,00 |
0,00 |
1.000.000.000,00 |
|
0,00 |
1.000.000.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 3126010414 |
Modificación No. 003
al Acuerdo Subregional |
04 |
0,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
15.000.000,00 |
|
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
|
|
| 3126010415 |
Convenio de Cooperación
Interinstitucional No 004/2009 |
04 |
0,00 |
162.000.000,00 |
0,00 |
162.000.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
162.000.000,00 |
|
|
| 3128 |
OTROS INGRESOS |
|
50.000.000,00 |
68.000.000,00 |
0,00 |
118.000.000,00 |
|
2.253.443,00 |
14.235.926,00 |
103.764.074,00 |
|
|
| 312804 |
Servicio de Laboratorio |
08 |
0,00 |
60.000.000,00 |
0,00 |
60.000.000,00 |
|
187.600,00 |
187.600,00 |
|
|
|
| 312805 |
Evaluación y Seguimiento |
06 |
50.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000.000,00 |
|
2.065.843,00 |
14.235.926,00 |
35.764.074,00 |
|
|
|
| 312806 |
Servicio de Arriendo |
08 |
0,00 |
8.000.000,00 |
0,00 |
8.000.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
| 32.00 |
RECURSOS DE CAPITAL |
|
150.000.000,00 |
15.206.443.320,00 |
0,00 |
15.356.443.320,00 |
|
292.589.320,00 |
15.206.443.320,00 |
150.000.000,00 |
|
|
|
| 32.30 |
RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
|
150.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
150.000.000,00 |
|
|
|
| 323001 |
Rendimientos Financieros Compensacion
del Carbón |
01 |
150.000.000,00 |
|
|
150.000.000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
150.000.000,00 |
|
|
|
| 32,52 |
RECURSOS DEL BALANCE |
|
|
15.206.443.320,00 |
0,00 |
15.206.443.320,00 |
|
292.589.320,00 |
15.206.443.320,00 |
0,00 |
|
|
|
| 32,52 |
EXCEDENTES FINANCIEROS |
|
|
15.206.443.320,00 |
0,00 |
15.206.443.320,00 |
|
292.589.320,00 |
15.206.443.320,00 |
0,00 |
|
|
|
| 325201 |
Recursos del
B/ce Compensación del carbón |
01 |
|
10.098.165.000,00 |
0,00 |
10.098.165.000,00 |
|
0,00 |
10.098.165.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 325203 |
Recursos del B/ce RAP |
03 |
|
3.987.413.000,00 |
0,00 |
3.987.413.000,00 |
|
0,00 |
3.987.413.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 325204 |
Excedentes Financieros Conv.
Con Otras entidades |
04 |
|
292.589.320,00 |
0,00 |
292.589.320,00 |
|
292.589.320,00 |
292.589.320,00 |
0,00 |
|
|
|
| 325205 |
Recursos del B/ce Vert. Fuentes Hidricas |
05 |
|
210.785.000,00 |
0,00 |
210.785.000,00 |
|
0,00 |
210.785.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 325206 |
Recursos del B/ce Evaluacion y
Seguimiento |
06 |
|
28.725.000,00 |
0,00 |
28.725.000,00 |
|
0,00 |
28.725.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 325207 |
Recursos del B/ce Sobretasa
Ambiental |
07 |
|
520.598.000,00 |
0,00 |
520.598.000,00 |
|
0,00 |
520.598.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 325208 |
Rec. Del B/ce V/ta de Pliegos,
F/ros, Salvoconductos B/tin Ofic. |
08 |
|
41.939.000,00 |
0,00 |
41.939.000,00 |
|
0,00 |
41.939.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 325211 |
Recursos del B/ce Utilizacion
del Recurso Hidrico |
11 |
|
862.000,00 |
0,00 |
862.000,00 |
|
0,00 |
862.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 325212 |
Rec. Del B/ce Mov. Material
Vegetal, Licencias Y Permisos, Mov. Ilegal De Madera Otras Contravenciones |
12 |
|
25.367.000,00 |
0,00 |
25.367.000,00 |
|
0,00 |
25.367.000,00 |
0,00 |
|
|
|
| 33 |
DEFICIT PRESUPUESTAL |
|
3.047.713.182,00 |
0,00 |
441.051.500,00 |
2.606.661.682,00 |
|
68.000.000,00 |
441.051.500,00 |
2.165.610.182,00 |
|
|
|
| 3301 |
Deficit Presupuestal |
20 |
3.047.713.182,00 |
|
441.051.500,00 |
2.606.661.682,00 |
|
68.000.000,00 |
441.051.500,00 |
2.165.610.182,00 |
|
|
|
| 40.00 |
APORTES DE LA NACION |
|
2.474.394.950,00 |
0,00 |
15.063.884,00 |
2.459.331.066,00 |
|
245.714.122,00 |
527.296.000,00 |
1.932.035.066,00 |
|
|
| 44.00 |
Aporte Presupuesto Nacional (APN) |
10 |
2.474.394.950,00 |
|
15.063.884,00 |
2.459.331.066,00 |
|
245.714.122,00 |
527.296.000,00 |
1.932.035.066,00 |
|
|
|
| |
TOTAL RENTAS PROPIAS + NACION |
|
39.781.999.132,00 |
18.338.783.886,00 |
554.115.384,00 |
57.566.667.634,00 |
|
702.379.633,00 |
20.183.091.809,50 |
37.383.575.824,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COORDINADOR AREA FINANCIERA |
|
|
|
PROFESIONAL DE PRESUPUESTO |
|
|
| NOTA:
LA REDUCCION CORRESPONDE A UN APLAZAMIENTO POR PARTE DEL MINHACIENDA SEGÚN
DECRETO No. 004 DEL 02 DE ENERO 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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TRANSFERENCIAS
A GIRAR AL FONDO DE COMPENSACION DEL |
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VALOR DEL
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COMPENSACION 10% |
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SECTOR ELECTRICO 20% |
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INGRESOS 10% |
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8.107.619,10 |
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TOTAL GIRAR |
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8.107.619,10 |
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